| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-04-05 | 1.1907 | 1.2107 | 0.0046 | 0.3878 |
| 2004-04-02 | 1.1861 | 1.2061 | 0.0128 | 1.0909 |
| 2004-04-01 | 1.1733 | 1.1933 | 0.0108 | 0.9290 |
| 2004-03-31 | 1.1625 | 1.1825 | 0.0058 | 0.5014 |
| 2004-03-30 | 1.1567 | 1.1767 | -0.0008 | -0.0691 |
| 2004-03-29 | 1.1575 | 1.1775 | -0.0061 | -0.5242 |
| 2004-03-26 | 1.1636 | 1.1836 | 0.0015 | 0.1291 |
| 2004-03-25 | 1.1621 | 1.1821 | 0.0015 | 0.1292 |
| 2004-03-24 | 1.1606 | 1.1806 | 0.0030 | 0.2592 |
| 2004-03-23 | 1.1576 | 1.1776 | -0.0096 | -0.8225 |
| 2004-03-22 | 1.1672 | 1.1872 | -0.0001 | -0.0086 |
| 2004-03-19 | 1.1673 | 1.1873 | 0.0122 | 1.0562 |
| 2004-03-18 | 1.1751 | 1.1751 | -0.0175 | -1.4674 |
| 2004-03-17 | 1.1926 | 1.1926 | 0.0036 | 0.3028 |
| 2004-03-16 | 1.1890 | 1.1890 | 0.0054 | 0.4562 |
| 2004-03-15 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0227 | 1.9554 |
| 2004-03-12 | 1.1609 | 1.1609 | 0.0058 | 0.5021 |
| 2004-03-11 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0105 | 0.9174 |
| 2004-03-10 | 1.1446 | 1.1446 | 0.0217 | 1.9325 |
| 2004-03-09 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0004 | 0.0356 |
| 2004-03-08 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0055 | -0.4876 |
| 2004-03-05 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0003 | -0.0266 |
| 2004-03-04 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0030 | 0.2666 |
| 2004-03-03 | 1.1253 | 1.1253 | -0.0101 | -0.8896 |
| 2004-03-02 | 1.1354 | 1.1354 | 0.0003 | 0.0264 |
| 2004-03-01 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0061 | 0.5403 |
| 2004-02-27 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0095 | 0.8486 |
| 2004-02-26 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0113 | 1.0197 |
| 2004-02-25 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0129 | -1.1507 |
| 2004-02-24 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0096 | 0.8637 |
| 2004-02-23 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0255 | -2.2427 |
| 2004-02-20 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0043 | 0.3796 |
| 2004-02-19 | 1.1327 | 1.1327 | -0.0014 | -0.1234 |
| 2004-02-18 | 1.1341 | 1.1341 | 0.0093 | 0.8268 |
| 2004-02-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.0021 | 0.1870 |
| 2004-02-16 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0178 | 1.6110 |
| 2004-02-13 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0026 | 0.2359 |
| 2004-02-12 | 1.1023 | 1.1023 | -0.0148 | -1.3249 |
| 2004-02-11 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0123 | -1.0891 |
| 2004-02-10 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0106 | -0.9298 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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