| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-03-31 | 1.1352 | 1.2152 | 0.0068 | 0.6026 |
| 2005-03-30 | 1.1284 | 1.2084 | -0.0126 | -1.1043 |
| 2005-03-29 | 1.1410 | 1.2210 | -0.0054 | -0.4710 |
| 2005-03-28 | 1.1464 | 1.2264 | 0.0073 | 0.6409 |
| 2005-03-25 | 1.1391 | 1.2191 | 0.0025 | 0.2200 |
| 2005-03-24 | 1.1366 | 1.2166 | -0.0092 | -0.8029 |
| 2005-03-23 | 1.1458 | 1.2258 | -0.0100 | -0.8652 |
| 2005-03-22 | 1.1558 | 1.2358 | 0.0145 | 1.2705 |
| 2005-03-21 | 1.1413 | 1.2213 | 0.0104 | 0.9196 |
| 2005-03-18 | 1.1309 | 1.2109 | -0.0118 | -1.0326 |
| 2005-03-17 | 1.1427 | 1.2227 | -0.0021 | -0.1834 |
| 2005-03-16 | 1.1448 | 1.2248 | -0.0079 | -0.6853 |
| 2005-03-15 | 1.1527 | 1.2327 | -0.0123 | -1.0558 |
| 2005-03-14 | 1.1650 | 1.2450 | 0.0208 | 1.8179 |
| 2005-03-11 | 1.1442 | 1.2242 | 0.0088 | 0.7751 |
| 2005-03-10 | 1.1354 | 1.2154 | -0.0139 | -1.2094 |
| 2005-03-09 | 1.1493 | 1.2293 | 0.0056 | 0.4896 |
| 2005-03-08 | 1.1437 | 1.2237 | 0.0137 | 1.2124 |
| 2005-03-07 | 1.1300 | 1.2100 | 0.0108 | 0.9650 |
| 2005-03-04 | 1.1192 | 1.1992 | 0.0012 | 0.1073 |
| 2005-03-03 | 1.1180 | 1.1980 | 0.0046 | 0.4131 |
| 2005-03-02 | 1.1134 | 1.1934 | -0.0100 | -0.8902 |
| 2005-03-01 | 1.1234 | 1.2034 | -0.0038 | -0.3371 |
| 2005-02-28 | 1.1272 | 1.2072 | -0.0032 | -0.2831 |
| 2005-02-25 | 1.1304 | 1.2104 | 0.0030 | 0.2661 |
| 2005-02-24 | 1.1274 | 1.2074 | -0.0003 | -0.0266 |
| 2005-02-23 | 1.1277 | 1.2077 | -0.0036 | -0.3182 |
| 2005-02-22 | 1.1313 | 1.2113 | 0.0132 | 1.1806 |
| 2005-02-21 | 1.1181 | 1.1981 | 0.0152 | 1.3782 |
| 2005-02-18 | 1.1029 | 1.1829 | -0.0065 | -0.5859 |
| 2005-02-17 | 1.1094 | 1.1894 | -0.0109 | -0.9730 |
| 2005-02-16 | 1.1203 | 1.2003 | 0.0020 | 0.1788 |
| 2005-02-04 | 1.1183 | 1.1983 | 0.0144 | 1.3045 |
| 2005-02-03 | 1.1039 | 1.1839 | -0.0026 | -0.2350 |
| 2005-02-02 | 1.1065 | 1.1865 | 0.0325 | 3.0261 |
| 2005-02-01 | 1.0740 | 1.1540 | -0.0013 | -0.1209 |
| 2005-01-31 | 1.0753 | 1.1553 | 0.0026 | 0.2424 |
| 2005-01-28 | 1.0727 | 1.1527 | -0.0021 | -0.1954 |
| 2005-01-27 | 1.0748 | 1.1548 | -0.0039 | -0.3615 |
| 2005-01-26 | 1.0787 | 1.1587 | -0.0011 | -0.1019 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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