| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-02-09 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0102 | 0.9028 |
| 2004-02-06 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0064 | -0.5633 |
| 2004-02-05 | 1.1362 | 1.1362 | -0.0051 | -0.4469 |
| 2004-02-04 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0167 | 1.4850 |
| 2004-02-03 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0102 | 0.9153 |
| 2004-02-02 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0115 | 1.0427 |
| 2004-01-30 | 1.1029 | 1.1029 | -0.0269 | -2.3810 |
| 2004-01-29 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0022 | 0.1951 |
| 2004-01-16 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0060 | 0.5350 |
| 2004-01-15 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0031 | -0.2756 |
| 2004-01-14 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0140 | -1.2295 |
| 2004-01-13 | 1.1387 | 1.1387 | -0.0082 | -0.7150 |
| 2004-01-12 | 1.1469 | 1.1469 | 0.0278 | 2.4841 |
| 2004-01-09 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0217 | -1.9022 |
| 2004-01-08 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0084 | 0.7418 |
| 2004-01-07 | 1.1324 | 1.1324 | 0.0083 | 0.7384 |
| 2004-01-06 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0045 | 0.4019 |
| 2004-01-05 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0419 | 3.8879 |
| 2004-01-02 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0102 | 0.9555 |
| 2003-12-31 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0066 | -0.6145 |
| 2003-12-30 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0110 | 1.0347 |
| 2003-12-29 | 1.0631 | 1.0631 | -0.0088 | -0.8210 |
| 2003-12-26 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0030 | -0.2791 |
| 2003-12-25 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0048 | -0.4446 |
| 2003-12-24 | 1.0797 | 1.0797 | 0.0146 | 1.3708 |
| 2003-12-23 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0098 | 0.9286 |
| 2003-12-22 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0216 | 2.0896 |
| 2003-12-19 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0055 | 0.5349 |
| 2003-12-18 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0089 | 0.8731 |
| 2003-12-17 | 1.0193 | 1.0193 | -0.0055 | -0.5367 |
| 2003-12-16 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0014 | 0.1368 |
| 2003-12-15 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0043 | 0.4219 |
| 2003-12-12 | 1.0191 | 1.0191 | -0.0010 | -0.0980 |
| 2003-12-11 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0007 | 0.0687 |
| 2003-12-10 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0093 | 0.9207 |
| 2003-12-09 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0022 | 0.2183 |
| 2003-12-08 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0067 | -0.6604 |
| 2003-12-05 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0012 | 0.1184 |
| 2003-12-04 | 1.0134 | 1.0134 | - | - |
| - | - | - | - | - |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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