| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-20 | 1.0910 | 1.2310 | 0.0008 | 0.0734 |
| 2006-01-19 | 1.0902 | 1.2302 | 0.0057 | 0.5256 |
| 2006-01-18 | 1.0845 | 1.2245 | 0.0109 | 1.0153 |
| 2006-01-17 | 1.0736 | 1.2136 | 0.0051 | 0.4773 |
| 2006-01-16 | 1.0685 | 1.2085 | -0.0084 | -0.7800 |
| 2006-01-13 | 1.0769 | 1.2169 | -0.0040 | -0.3701 |
| 2006-01-12 | 1.0809 | 1.2209 | 0.0028 | 0.2597 |
| 2006-01-11 | 1.0781 | 1.2181 | -0.0060 | -0.5535 |
| 2006-01-10 | 1.0841 | 1.2241 | -0.0021 | -0.1933 |
| 2006-01-09 | 1.0862 | 1.2262 | 0.0008 | 0.0737 |
| 2006-01-06 | 1.0854 | 1.2254 | 0.0087 | 0.8080 |
| 2006-01-05 | 1.0767 | 1.2167 | 0.0209 | 1.9795 |
| 2006-01-04 | 1.0558 | 1.1958 | 0.0099 | 0.9466 |
| 2005-12-31 | 1.0459 | 1.1859 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-12-30 | 1.0459 | 1.1859 | -0.0079 | -0.7497 |
| 2005-12-29 | 1.0538 | 1.1938 | 0.0142 | 1.3659 |
| 2005-12-28 | 1.0396 | 1.1796 | 0.0027 | 0.2604 |
| 2005-12-27 | 1.0369 | 1.1769 | -0.0021 | -0.2021 |
| 2005-12-26 | 1.0390 | 1.1790 | 0.0017 | 0.1639 |
| 2005-12-23 | 1.0373 | 1.1773 | 0.0056 | 0.5428 |
| 2005-12-22 | 1.0317 | 1.1717 | 0.0056 | 0.5458 |
| 2005-12-21 | 1.0261 | 1.1661 | 0.0007 | 0.0683 |
| 2005-12-20 | 1.0254 | 1.1654 | 0.0029 | 0.2836 |
| 2005-12-19 | 1.0225 | 1.1625 | -0.0005 | -0.0489 |
| 2005-12-16 | 1.0230 | 1.1630 | 0.0067 | 0.6593 |
| 2005-12-15 | 1.0163 | 1.1563 | 0.0019 | 0.1873 |
| 2005-12-14 | 1.0144 | 1.1544 | 0.0076 | 0.7549 |
| 2005-12-13 | 1.0068 | 1.1468 | -0.0016 | -0.1587 |
| 2005-12-12 | 1.0084 | 1.1484 | -0.0030 | -0.2966 |
| 2005-12-09 | 1.0114 | 1.1514 | 0.0074 | 0.7371 |
| 2005-12-08 | 1.0040 | 1.1440 | 0.0004 | 0.0399 |
| 2005-12-07 | 1.0036 | 1.1436 | 0.0086 | 0.8643 |
| 2005-12-06 | 0.9950 | 1.1350 | 0.0053 | 0.5355 |
| 2005-12-05 | 0.9897 | 1.1297 | -0.0022 | -0.2218 |
| 2005-12-02 | 0.9919 | 1.1319 | 0.0017 | 0.1717 |
| 2005-12-01 | 0.9902 | 1.1302 | -0.0023 | -0.2317 |
| 2005-11-30 | 0.9925 | 1.1325 | -0.0013 | -0.1308 |
| 2005-11-29 | 0.9938 | 1.1338 | -0.0088 | -0.8777 |
| 2005-11-28 | 1.0026 | 1.1426 | -0.0037 | -0.3677 |
| 2005-11-25 | 1.0063 | 1.1463 | 0.0012 | 0.1194 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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