| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-25 | 1.6132 | 1.7932 | 0.0141 | 0.8817 |
| 2006-07-24 | 1.5991 | 1.7791 | 0.0109 | 0.6863 |
| 2006-07-21 | 1.5882 | 1.7682 | 0.0177 | 1.1270 |
| 2006-07-20 | 1.5705 | 1.7505 | 0.0052 | 0.3322 |
| 2006-07-19 | 1.5653 | 1.7453 | -0.0296 | -1.8559 |
| 2006-07-18 | 1.5949 | 1.7749 | -0.0048 | -0.3001 |
| 2006-07-17 | 1.5997 | 1.7797 | 0.0002 | 0.0125 |
| 2006-07-14 | 1.5995 | 1.7795 | 0.0013 | 0.0813 |
| 2006-07-13 | 1.5982 | 1.7782 | -0.0551 | -3.3327 |
| 2006-07-12 | 1.6533 | 1.8333 | 0.0089 | 0.5412 |
| 2006-07-11 | 1.6444 | 1.8244 | 0.0039 | 0.2377 |
| 2006-07-10 | 1.6405 | 1.8205 | -0.0074 | -0.4491 |
| 2006-07-07 | 1.6479 | 1.8279 | -0.0061 | -0.3688 |
| 2006-07-06 | 1.6540 | 1.8340 | 0.0283 | 1.7408 |
| 2006-07-05 | 1.6257 | 1.8057 | -0.0037 | -0.2271 |
| 2006-07-04 | 1.6294 | 1.8094 | -0.0011 | -0.0675 |
| 2006-07-03 | 1.6305 | 1.8105 | 0.0106 | 0.6544 |
| 2006-06-30 | 1.6199 | 1.7999 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-29 | 1.6199 | 1.7999 | 0.0425 | 2.6943 |
| 2006-06-28 | 1.5774 | 1.7574 | -0.0099 | -0.6237 |
| 2006-06-27 | 1.5873 | 1.7673 | 0.0030 | 0.1894 |
| 2006-06-26 | 1.5843 | 1.7643 | 0.0142 | 0.9044 |
| 2006-06-23 | 1.5701 | 1.7501 | 0.0013 | 0.0829 |
| 2006-06-22 | 1.5688 | 1.7488 | -0.0093 | -0.5893 |
| 2006-06-21 | 1.5781 | 1.7581 | -0.0141 | -0.8856 |
| 2006-06-20 | 1.5922 | 1.7722 | 0.0009 | 0.0566 |
| 2006-06-19 | 1.5913 | 1.7713 | 0.0263 | 1.6805 |
| 2006-06-16 | 1.5650 | 1.7450 | 0.0337 | 2.2007 |
| 2006-06-15 | 1.5313 | 1.7113 | 0.0048 | 0.3144 |
| 2006-06-14 | 1.5265 | 1.7065 | 0.0025 | 0.1640 |
| 2006-06-13 | 1.5240 | 1.7040 | 0.0058 | 0.3820 |
| 2006-06-12 | 1.5182 | 1.6982 | 0.0386 | 2.6088 |
| 2006-06-09 | 1.4796 | 1.6596 | 0.0010 | 0.0676 |
| 2006-06-08 | 1.4786 | 1.6586 | 0.0116 | 0.7907 |
| 2006-06-07 | 1.4670 | 1.6470 | -0.0563 | -3.6959 |
| 2006-06-06 | 1.5233 | 1.7033 | -0.0301 | -1.9377 |
| 2006-06-05 | 1.5534 | 1.7334 | -0.0083 | -0.5315 |
| 2006-06-02 | 1.5617 | 1.7417 | -0.0327 | -2.0509 |
| 2006-06-01 | 1.5944 | 1.7744 | 0.0277 | 1.7680 |
| 2006-05-31 | 1.5667 | 1.7467 | -0.0111 | -0.7035 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂