| 单位净值: | 0.7451元 | 累计净值: | 2.6358元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 260101 | 行情代码: | 162601 |
| 基金经理: | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人: | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-22 | 0.9995 | 2.8102 | -0.0007 | -0.0700 |
| 2007-03-21 | 1.0002 | 2.8109 | 0.0016 | 0.1602 |
| 2007-03-20 | 0.9986 | 2.8093 | -0.0014 | -0.1400 |
| 2007-03-19 | 1.0000 | 2.8107 | 0.0348 | 1.6604 |
| 2007-03-16 | 2.0959 | 2.7759 | -0.0217 | -1.0247 |
| 2007-03-15 | 2.1176 | 2.7976 | 0.0315 | 1.5100 |
| 2007-03-14 | 2.0861 | 2.7661 | -0.0243 | -1.1514 |
| 2007-03-13 | 2.1104 | 2.7904 | 0.0034 | 0.1614 |
| 2007-03-12 | 2.1070 | 2.7870 | 0.0070 | 0.3333 |
| 2007-03-09 | 2.1000 | 2.7800 | -0.0078 | -0.3701 |
| 2007-03-08 | 2.1078 | 2.7878 | 0.0154 | 0.7360 |
| 2007-03-07 | 2.0924 | 2.7724 | 0.0461 | 2.2528 |
| 2007-03-06 | 2.0463 | 2.7263 | 0.0407 | 2.0293 |
| 2007-03-05 | 2.0056 | 2.6856 | -0.0182 | -0.8993 |
| 2007-03-02 | 2.0238 | 2.7038 | 0.0305 | 1.5301 |
| 2007-03-01 | 1.9933 | 2.6733 | -0.0489 | -2.3945 |
| 2007-02-28 | 2.0422 | 2.7222 | 0.0279 | 1.3851 |
| 2007-02-27 | 2.0143 | 2.6943 | -0.1603 | -7.3715 |
| 2007-02-26 | 2.1746 | 2.8546 | -0.0081 | -0.3711 |
| 2007-02-16 | 2.1827 | 2.8627 | 0.0031 | 0.1422 |
| 2007-02-15 | 2.1796 | 2.8596 | 0.0405 | 1.8933 |
| 2007-02-14 | 2.1391 | 2.8191 | 0.0341 | 1.6200 |
| 2007-02-13 | 2.1050 | 2.7850 | 0.0238 | 1.1436 |
| 2007-02-12 | 2.0812 | 2.7612 | 0.0578 | 2.8566 |
| 2007-02-09 | 2.0234 | 2.7034 | -0.0183 | -0.8963 |
| 2007-02-08 | 2.0417 | 2.7217 | 0.0044 | 0.2160 |
| 2007-02-07 | 2.0373 | 2.7173 | 0.0395 | 1.9772 |
| 2007-02-06 | 1.9978 | 2.6778 | 0.0110 | 0.5537 |
| 2007-02-05 | 1.9868 | 2.6668 | -0.0308 | -1.5266 |
| 2007-02-02 | 2.0176 | 2.6976 | -0.0717 | -3.4318 |
| 2007-02-01 | 2.0893 | 2.7693 | -0.0007 | -0.0335 |
| 2007-01-31 | 2.0900 | 2.7700 | -0.1174 | -5.3185 |
| 2007-01-30 | 2.2074 | 2.8874 | -0.0206 | -0.9246 |
| 2007-01-29 | 2.2280 | 2.9080 | 0.0267 | 1.2129 |
| 2007-01-26 | 2.2013 | 2.8813 | 0.0407 | 1.8837 |
| 2007-01-25 | 2.1606 | 2.8406 | -0.0474 | -2.1467 |
| 2007-01-24 | 2.2080 | 2.8880 | 0.0163 | 0.7437 |
| 2007-01-23 | 2.1917 | 2.8717 | 0.0099 | 0.4538 |
| 2007-01-22 | 2.1818 | 2.8618 | 0.0670 | 3.1681 |
| 2007-01-19 | 2.6148 | 2.7948 | 0.0469 | 1.8264 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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