| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-06-07 | 1.1000 | 1.1200 | -0.0060 | -0.5425 |
| 2004-06-04 | 1.1060 | 1.1260 | -0.0020 | -0.1805 |
| 2004-06-03 | 1.1080 | 1.1280 | -0.0095 | -0.8501 |
| 2004-06-02 | 1.1175 | 1.1375 | -0.0064 | -0.5694 |
| 2004-06-01 | 1.1239 | 1.1439 | 0.0105 | 0.9431 |
| 2004-05-31 | 1.1134 | 1.1334 | 0.0041 | 0.3696 |
| 2004-05-28 | 1.1093 | 1.1293 | -0.0004 | -0.0360 |
| 2004-05-27 | 1.1097 | 1.1297 | 0.0161 | 1.4722 |
| 2004-05-26 | 1.0936 | 1.1136 | 0.0077 | 0.7091 |
| 2004-05-25 | 1.0859 | 1.1059 | -0.0074 | -0.6768 |
| 2004-05-24 | 1.0933 | 1.1133 | -0.0021 | -0.1917 |
| 2004-05-21 | 1.0954 | 1.1154 | 0.0073 | 0.6709 |
| 2004-05-20 | 1.0881 | 1.1081 | -0.0036 | -0.3298 |
| 2004-05-19 | 1.0917 | 1.1117 | 0.0030 | 0.2756 |
| 2004-05-18 | 1.0887 | 1.1087 | -0.0023 | -0.2108 |
| 2004-05-17 | 1.0910 | 1.1110 | -0.0099 | -0.8993 |
| 2004-05-14 | 1.1009 | 1.1209 | -0.0140 | -1.2557 |
| 2004-05-13 | 1.1149 | 1.1349 | -0.0020 | -0.1791 |
| 2004-05-12 | 1.1169 | 1.1369 | 0.0153 | 1.3889 |
| 2004-05-11 | 1.1016 | 1.1216 | 0.0001 | 0.0091 |
| 2004-05-10 | 1.1015 | 1.1215 | -0.0169 | -1.5111 |
| 2004-04-30 | 1.1184 | 1.1384 | 0.0127 | 1.1486 |
| 2004-04-29 | 1.1057 | 1.1257 | -0.0213 | -1.8900 |
| 2004-04-28 | 1.1270 | 1.1470 | -0.0125 | -1.0970 |
| 2004-04-27 | 1.1395 | 1.1595 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-04-26 | 1.1395 | 1.1595 | 0.0063 | 0.5559 |
| 2004-04-23 | 1.1332 | 1.1532 | -0.0052 | -0.4568 |
| 2004-04-22 | 1.1384 | 1.1584 | -0.0007 | -0.0615 |
| 2004-04-21 | 1.1391 | 1.1591 | -0.0162 | -1.4022 |
| 2004-04-20 | 1.1553 | 1.1753 | -0.0005 | -0.0433 |
| 2004-04-19 | 1.1558 | 1.1758 | -0.0013 | -0.1123 |
| 2004-04-16 | 1.1571 | 1.1771 | 0.0106 | 0.9246 |
| 2004-04-15 | 1.1465 | 1.1665 | -0.0061 | -0.5292 |
| 2004-04-14 | 1.1526 | 1.1726 | -0.0132 | -1.1323 |
| 2004-04-13 | 1.1658 | 1.1858 | -0.0074 | -0.6308 |
| 2004-04-12 | 1.1732 | 1.1932 | -0.0045 | -0.3821 |
| 2004-04-09 | 1.1777 | 1.1977 | -0.0250 | -2.0787 |
| 2004-04-08 | 1.2027 | 1.2227 | 0.0035 | 0.2919 |
| 2004-04-07 | 1.1992 | 1.2192 | 0.0055 | 0.4608 |
| 2004-04-06 | 1.1937 | 1.2137 | 0.0030 | 0.2520 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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