| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-24 | 1.0051 | 1.1451 | 0.0041 | 0.4096 |
| 2005-11-23 | 1.0010 | 1.1410 | 0.0060 | 0.6030 |
| 2005-11-22 | 0.9950 | 1.1350 | -0.0074 | -0.7382 |
| 2005-11-21 | 1.0024 | 1.1424 | 0.0026 | 0.2601 |
| 2005-11-18 | 0.9998 | 1.1398 | 0.0120 | 1.2148 |
| 2005-11-17 | 0.9878 | 1.1278 | -0.0036 | -0.3631 |
| 2005-11-16 | 0.9914 | 1.1314 | 0.0032 | 0.3238 |
| 2005-11-15 | 0.9882 | 1.1282 | -0.0030 | -0.3027 |
| 2005-11-14 | 0.9912 | 1.1312 | -0.0058 | -0.5817 |
| 2005-11-11 | 0.9970 | 1.1370 | -0.0014 | -0.1402 |
| 2005-11-10 | 0.9984 | 1.1384 | -0.0089 | -0.8836 |
| 2005-11-09 | 1.0073 | 1.1473 | -0.0022 | -0.2179 |
| 2005-11-08 | 1.0095 | 1.1495 | -0.0005 | -0.0495 |
| 2005-11-07 | 1.0100 | 1.1500 | -0.0060 | -0.5906 |
| 2005-11-04 | 1.0160 | 1.1560 | 0.0004 | 0.0394 |
| 2005-11-03 | 1.0156 | 1.1556 | -0.0064 | -0.6262 |
| 2005-11-02 | 1.0220 | 1.1620 | 0.0023 | 0.2256 |
| 2005-11-01 | 1.0197 | 1.1597 | -0.0045 | -0.4394 |
| 2005-10-31 | 1.0242 | 1.1642 | 0.0087 | 0.8567 |
| 2005-10-28 | 1.0155 | 1.1555 | -0.0038 | -0.3728 |
| 2005-10-27 | 1.0193 | 1.1593 | 0.0040 | 0.3940 |
| 2005-10-26 | 1.0153 | 1.1553 | -0.0100 | -0.9753 |
| 2005-10-25 | 1.0253 | 1.1653 | -0.0072 | -0.6973 |
| 2005-10-24 | 1.0525 | 1.1725 | 0.0027 | 0.2572 |
| 2005-10-21 | 1.0498 | 1.1698 | -0.0029 | -0.2755 |
| 2005-10-20 | 1.0527 | 1.1727 | 0.0046 | 0.4389 |
| 2005-10-19 | 1.0481 | 1.1681 | -0.0034 | -0.3233 |
| 2005-10-18 | 1.0515 | 1.1715 | 0.0025 | 0.2383 |
| 2005-10-17 | 1.0490 | 1.1690 | -0.0102 | -0.9630 |
| 2005-10-14 | 1.0592 | 1.1792 | -0.0143 | -1.3321 |
| 2005-10-13 | 1.0735 | 1.1935 | -0.0064 | -0.5926 |
| 2005-10-12 | 1.0799 | 1.1999 | -0.0008 | -0.0740 |
| 2005-10-11 | 1.0807 | 1.2007 | 0.0063 | 0.5864 |
| 2005-10-10 | 1.0744 | 1.1944 | -0.0084 | -0.7758 |
| 2005-09-30 | 1.0828 | 1.2028 | 0.0028 | 0.2593 |
| 2005-09-29 | 1.0800 | 1.2000 | 0.0080 | 0.7463 |
| 2005-09-28 | 1.0720 | 1.1920 | 0.0024 | 0.2244 |
| 2005-09-27 | 1.0696 | 1.1896 | -0.0087 | -0.8068 |
| 2005-09-26 | 1.0783 | 1.1983 | -0.0004 | -0.0371 |
| 2005-09-23 | 1.0787 | 1.1987 | -0.0040 | -0.3694 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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