| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-28 | 1.2051 | 1.3451 | 0.0071 | 0.5927 |
| 2006-03-27 | 1.1980 | 1.3380 | 0.0058 | 0.4865 |
| 2006-03-24 | 1.1922 | 1.3322 | -0.0030 | -0.2510 |
| 2006-03-23 | 1.1952 | 1.3352 | 0.0023 | 0.1928 |
| 2006-03-22 | 1.1929 | 1.3329 | 0.0066 | 0.5564 |
| 2006-03-21 | 1.1863 | 1.3263 | 0.0098 | 0.8330 |
| 2006-03-20 | 1.1765 | 1.3165 | 0.0059 | 0.5040 |
| 2006-03-17 | 1.1706 | 1.3106 | -0.0037 | -0.3151 |
| 2006-03-16 | 1.1743 | 1.3143 | -0.0002 | -0.0170 |
| 2006-03-15 | 1.1745 | 1.3145 | 0.0086 | 0.7376 |
| 2006-03-14 | 1.1659 | 1.3059 | 0.0027 | 0.2321 |
| 2006-03-13 | 1.1632 | 1.3032 | 0.0108 | 0.9372 |
| 2006-03-10 | 1.1524 | 1.2924 | 0.0052 | 0.4533 |
| 2006-03-09 | 1.1472 | 1.2872 | 0.0008 | 0.0698 |
| 2006-03-08 | 1.1464 | 1.2864 | -0.0092 | -0.7961 |
| 2006-03-07 | 1.1556 | 1.2956 | -0.0127 | -1.0870 |
| 2006-03-06 | 1.1683 | 1.3083 | 0.0011 | 0.0942 |
| 2006-03-03 | 1.1672 | 1.3072 | 0.0061 | 0.5254 |
| 2006-03-02 | 1.1611 | 1.3011 | 0.0001 | 0.0086 |
| 2006-03-01 | 1.1610 | 1.3010 | 0.0028 | 0.2418 |
| 2006-02-28 | 1.1582 | 1.2982 | 0.0071 | 0.6168 |
| 2006-02-27 | 1.1511 | 1.2911 | 0.0052 | 0.4538 |
| 2006-02-24 | 1.1459 | 1.2859 | 0.0053 | 0.4647 |
| 2006-02-23 | 1.1406 | 1.2806 | 0.0043 | 0.3784 |
| 2006-02-22 | 1.1363 | 1.2763 | -0.0018 | -0.1582 |
| 2006-02-21 | 1.1381 | 1.2781 | 0.0070 | 0.6189 |
| 2006-02-20 | 1.1311 | 1.2711 | -0.0036 | -0.3173 |
| 2006-02-17 | 1.1347 | 1.2747 | 0.0010 | 0.0882 |
| 2006-02-16 | 1.1337 | 1.2737 | -0.0131 | -1.1423 |
| 2006-02-15 | 1.1468 | 1.2868 | 0.0015 | 0.1310 |
| 2006-02-14 | 1.1453 | 1.2853 | 0.0109 | 0.9609 |
| 2006-02-13 | 1.1344 | 1.2744 | 0.0076 | 0.6745 |
| 2006-02-10 | 1.1268 | 1.2668 | 0.0138 | 1.2399 |
| 2006-02-09 | 1.1130 | 1.2530 | -0.0098 | -0.8728 |
| 2006-02-08 | 1.1228 | 1.2628 | -0.0029 | -0.2576 |
| 2006-02-07 | 1.1257 | 1.2657 | 0.0006 | 0.0533 |
| 2006-02-06 | 1.1251 | 1.2651 | 0.0212 | 1.9205 |
| 2006-01-25 | 1.1039 | 1.2439 | 0.0119 | 1.0897 |
| 2006-01-24 | 1.0920 | 1.2320 | 0.0032 | 0.2939 |
| 2006-01-23 | 1.0888 | 1.2288 | -0.0022 | -0.2016 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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