| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-22 | 1.0827 | 1.2027 | -0.0102 | -0.9333 |
| 2005-09-21 | 1.0929 | 1.2129 | -0.0123 | -1.1129 |
| 2005-09-20 | 1.1052 | 1.2252 | -0.0058 | -0.5221 |
| 2005-09-19 | 1.1110 | 1.2310 | 0.0009 | 0.0811 |
| 2005-09-16 | 1.1101 | 1.2301 | -0.0040 | -0.3590 |
| 2005-09-15 | 1.1141 | 1.2341 | -0.0022 | -0.1971 |
| 2005-09-14 | 1.1163 | 1.2363 | 0.0030 | 0.2695 |
| 2005-09-13 | 1.1133 | 1.2333 | 0.0081 | 0.7329 |
| 2005-09-12 | 1.1052 | 1.2252 | -0.0012 | -0.1085 |
| 2005-09-09 | 1.1064 | 1.2264 | -0.0036 | -0.3243 |
| 2005-09-08 | 1.1100 | 1.2300 | 0.0055 | 0.4980 |
| 2005-09-07 | 1.1045 | 1.2245 | 0.0093 | 0.8492 |
| 2005-09-06 | 1.0952 | 1.2152 | -0.0097 | -0.8779 |
| 2005-09-05 | 1.1049 | 1.2249 | -0.0032 | -0.2888 |
| 2005-09-02 | 1.1081 | 1.2281 | 0.0009 | 0.0813 |
| 2005-09-01 | 1.1072 | 1.2272 | 0.0105 | 0.9574 |
| 2005-08-31 | 1.0967 | 1.2167 | 0.0101 | 0.9295 |
| 2005-08-30 | 1.0866 | 1.2066 | -0.0011 | -0.1011 |
| 2005-08-29 | 1.0877 | 1.2077 | -0.0089 | -0.8116 |
| 2005-08-26 | 1.0966 | 1.2166 | -0.0034 | -0.3091 |
| 2005-08-25 | 1.1000 | 1.2200 | -0.0043 | -0.3894 |
| 2005-08-24 | 1.1043 | 1.2243 | 0.0058 | 0.5280 |
| 2005-08-23 | 1.0985 | 1.2185 | -0.0010 | -0.0910 |
| 2005-08-22 | 1.0995 | 1.2195 | 0.0078 | 0.7145 |
| 2005-08-19 | 1.0917 | 1.2117 | -0.0036 | -0.3287 |
| 2005-08-18 | 1.0953 | 1.2153 | -0.0177 | -1.5903 |
| 2005-08-17 | 1.1130 | 1.2330 | 0.0055 | 0.4966 |
| 2005-08-16 | 1.1075 | 1.2275 | -0.0097 | -0.8682 |
| 2005-08-15 | 1.1172 | 1.2372 | 0.0180 | 1.6376 |
| 2005-08-12 | 1.0992 | 1.2192 | -0.0097 | -0.8747 |
| 2005-08-11 | 1.1089 | 1.2289 | 0.0205 | 1.8835 |
| 2005-08-10 | 1.0884 | 1.2084 | 0.0041 | 0.3781 |
| 2005-08-09 | 1.0843 | 1.2043 | -0.0021 | -0.1933 |
| 2005-08-08 | 1.0864 | 1.2064 | -0.0064 | -0.5857 |
| 2005-08-05 | 1.0928 | 1.2128 | 0.0121 | 1.1196 |
| 2005-08-04 | 1.0807 | 1.2007 | -0.0012 | -0.1109 |
| 2005-08-03 | 1.0819 | 1.2019 | -0.0001 | -0.0092 |
| 2005-08-02 | 1.0820 | 1.2020 | 0.0064 | 0.5950 |
| 2005-08-01 | 1.0756 | 1.1956 | 0.0031 | 0.2890 |
| 2005-07-29 | 1.0725 | 1.1925 | -0.0038 | -0.3531 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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