| 单位净值： | 0.7451元 | 累计净值： | 2.6358元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260101 | 行情代码： | 162601 |
| 基金经理： | 毛从容、涂强、蔡立辉、邓春鸣 | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国银行股份有限公司、兴业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、招商银行股份有限公司、广东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-02 | 0.9676 | 1.0876 | -0.0333 | -3.3270 |
| 2005-06-01 | 1.0009 | 1.1209 | -0.0165 | -1.6218 |
| 2005-05-31 | 1.0174 | 1.1374 | 0.0052 | 0.5137 |
| 2005-05-30 | 1.0122 | 1.1322 | 0.0021 | 0.2079 |
| 2005-05-27 | 1.0101 | 1.1301 | -0.0106 | -1.0385 |
| 2005-05-26 | 1.0207 | 1.1407 | -0.0086 | -0.8355 |
| 2005-05-25 | 1.0693 | 1.1493 | -0.0004 | -0.0374 |
| 2005-05-24 | 1.0697 | 1.1497 | -0.0053 | -0.4930 |
| 2005-05-23 | 1.0750 | 1.1550 | -0.0154 | -1.4123 |
| 2005-05-20 | 1.0904 | 1.1704 | 0.0045 | 0.4144 |
| 2005-05-19 | 1.0859 | 1.1659 | -0.0015 | -0.1379 |
| 2005-05-18 | 1.0874 | 1.1674 | -0.0053 | -0.4850 |
| 2005-05-17 | 1.0927 | 1.1727 | 0.0012 | 0.1099 |
| 2005-05-16 | 1.0915 | 1.1715 | -0.0078 | -0.7095 |
| 2005-05-13 | 1.0993 | 1.1793 | -0.0004 | -0.0364 |
| 2005-05-12 | 1.0997 | 1.1797 | -0.0175 | -1.5664 |
| 2005-05-11 | 1.1172 | 1.1972 | -0.0213 | -1.8709 |
| 2005-05-10 | 1.1385 | 1.2185 | -0.0055 | -0.4808 |
| 2005-05-09 | 1.1440 | 1.2240 | -0.0193 | -1.6591 |
| 2005-04-29 | 1.1633 | 1.2433 | -0.0131 | -1.1136 |
| 2005-04-28 | 1.1764 | 1.2564 | 0.0052 | 0.4440 |
| 2005-04-27 | 1.1712 | 1.2512 | -0.0083 | -0.7037 |
| 2005-04-26 | 1.1795 | 1.2595 | 0.0097 | 0.8292 |
| 2005-04-25 | 1.1698 | 1.2498 | 0.0071 | 0.6106 |
| 2005-04-22 | 1.1627 | 1.2427 | 0.0003 | 0.0258 |
| 2005-04-21 | 1.1624 | 1.2424 | 0.0074 | 0.6407 |
| 2005-04-20 | 1.1550 | 1.2350 | -0.0010 | -0.0865 |
| 2005-04-19 | 1.1560 | 1.2360 | -0.0019 | -0.1641 |
| 2005-04-18 | 1.1579 | 1.2379 | -0.0095 | -0.8138 |
| 2005-04-15 | 1.1674 | 1.2474 | -0.0074 | -0.6299 |
| 2005-04-14 | 1.1748 | 1.2548 | -0.0037 | -0.3140 |
| 2005-04-13 | 1.1785 | 1.2585 | 0.0109 | 0.9335 |
| 2005-04-12 | 1.1676 | 1.2476 | -0.0050 | -0.4264 |
| 2005-04-11 | 1.1726 | 1.2526 | -0.0203 | -1.7017 |
| 2005-04-08 | 1.1929 | 1.2729 | 0.0093 | 0.7857 |
| 2005-04-07 | 1.1836 | 1.2636 | -0.0050 | -0.4207 |
| 2005-04-06 | 1.1886 | 1.2686 | 0.0220 | 1.8858 |
| 2005-04-05 | 1.1666 | 1.2466 | 0.0009 | 0.0772 |
| 2005-04-04 | 1.1657 | 1.2457 | 0.0017 | 0.1460 |
| 2005-04-01 | 1.1640 | 1.2440 | 0.0288 | 2.5370 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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