| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-10 | 4.1840 | 4.4640 | 0.1670 | 4.1573 |
| 2008-11-07 | 4.0170 | 4.2970 | 0.0150 | 0.3748 |
| 2008-11-06 | 4.0020 | 4.2820 | -0.0770 | -1.8877 |
| 2008-11-05 | 4.0790 | 4.3590 | 0.0740 | 1.8477 |
| 2008-11-04 | 4.0050 | 4.2850 | -0.0800 | -1.9584 |
| 2008-11-03 | 4.0850 | 4.3650 | -0.0360 | -0.8736 |
| 2008-10-31 | 4.1210 | 4.4010 | -0.0380 | -0.9137 |
| 2008-10-30 | 4.1590 | 4.4390 | 0.0450 | 1.0938 |
| 2008-10-29 | 4.1140 | 4.3940 | -0.0660 | -1.5789 |
| 2008-10-28 | 4.1800 | 4.4600 | 0.0630 | 1.5302 |
| 2008-10-27 | 4.1170 | 4.3970 | -0.1780 | -4.1444 |
| 2008-10-24 | 4.2950 | 4.5750 | -0.0400 | -0.9227 |
| 2008-10-23 | 4.3350 | 4.6150 | 0.0510 | 1.1905 |
| 2008-10-22 | 4.2840 | 4.5640 | -0.0300 | -0.6954 |
| 2008-10-21 | 4.3140 | 4.5940 | 0.0120 | 0.2789 |
| 2008-10-20 | 4.3020 | 4.5820 | 0.0870 | 2.0641 |
| 2008-10-17 | 4.2150 | 4.4950 | 0.0240 | 0.5727 |
| 2008-10-16 | 4.1910 | 4.4710 | -0.1220 | -2.8287 |
| 2008-10-15 | 4.3130 | 4.5930 | -0.0360 | -0.8278 |
| 2008-10-14 | 4.3490 | 4.6290 | -0.0590 | -1.3385 |
| 2008-10-13 | 4.4080 | 4.6880 | 0.0340 | 0.7773 |
| 2008-10-10 | 4.3740 | 4.6540 | -0.1330 | -2.9510 |
| 2008-10-09 | 4.5070 | 4.7870 | -0.0470 | -1.0321 |
| 2008-10-08 | 4.5540 | 4.8340 | -0.0550 | -1.1933 |
| 2008-10-07 | 4.6090 | 4.8890 | -0.0200 | -0.4321 |
| 2008-10-06 | 4.6290 | 4.9090 | -0.1060 | -2.2386 |
| 2008-09-26 | 4.7350 | 5.0150 | 0.0230 | 0.4881 |
| 2008-09-25 | 4.7120 | 4.9920 | 0.0800 | 1.7271 |
| 2008-09-24 | 4.6320 | 4.9120 | 0.0330 | 0.7175 |
| 2008-09-23 | 4.5990 | 4.8790 | -0.1550 | -3.2604 |
| 2008-09-22 | 4.7540 | 5.0340 | 0.1460 | 3.1684 |
| 2008-09-19 | 4.6080 | 4.8880 | 0.2870 | 6.6420 |
| 2008-09-18 | 4.3210 | 4.6010 | -0.0790 | -1.7955 |
| 2008-09-17 | 4.4000 | 4.6800 | -0.0590 | -1.3232 |
| 2008-09-16 | 4.4590 | 4.7390 | -0.0720 | -1.5891 |
| 2008-09-12 | 4.5310 | 4.8110 | -0.0020 | -0.0441 |
| 2008-09-11 | 4.5330 | 4.8130 | -0.0560 | -1.2203 |
| 2008-09-10 | 4.5890 | 4.8690 | -0.0050 | -0.1088 |
| 2008-09-09 | 4.5940 | 4.8740 | 0.0060 | 0.1308 |
| 2008-09-08 | 4.5880 | 4.8680 | -0.0940 | -2.0077 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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