| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 4.6820 | 4.9620 | -0.1180 | -2.4583 |
| 2008-09-04 | 4.8000 | 5.0800 | 0.0180 | 0.3764 |
| 2008-09-03 | 4.7820 | 5.0620 | -0.0420 | -0.8706 |
| 2008-09-02 | 4.8240 | 5.1040 | -0.0090 | -0.1862 |
| 2008-09-01 | 4.8330 | 5.1130 | -0.1000 | -2.0272 |
| 2008-08-29 | 4.9330 | 5.2130 | 0.0850 | 1.7533 |
| 2008-08-28 | 4.8480 | 5.1280 | 0.0230 | 0.4767 |
| 2008-08-27 | 4.8250 | 5.1050 | -0.0080 | -0.1655 |
| 2008-08-26 | 4.8330 | 5.1130 | -0.1410 | -2.8347 |
| 2008-08-25 | 4.9740 | 5.2540 | -0.0110 | -0.2207 |
| 2008-08-22 | 4.9850 | 5.2650 | -0.1710 | -3.3165 |
| 2008-08-20 | 5.1560 | 5.4360 | 0.2320 | 4.7116 |
| 2008-08-19 | 4.9240 | 5.2040 | 0.0360 | 0.7365 |
| 2008-08-18 | 4.8880 | 5.1680 | -0.1650 | -3.2654 |
| 2008-08-15 | 5.0530 | 5.3330 | -0.0050 | -0.0989 |
| 2008-08-14 | 5.0580 | 5.3380 | 0.0120 | 0.2378 |
| 2008-08-13 | 5.0460 | 5.3260 | 0.0150 | 0.2982 |
| 2008-08-12 | 5.0310 | 5.3110 | -0.0070 | -0.1389 |
| 2008-08-11 | 5.0380 | 5.3180 | -0.1760 | -3.3755 |
| 2008-08-08 | 5.2140 | 5.4940 | -0.1750 | -3.2474 |
| 2008-08-07 | 5.3890 | 5.6690 | -0.0060 | -0.1112 |
| 2008-08-05 | 5.3950 | 5.6750 | -0.0580 | -1.0636 |
| 2008-08-04 | 5.4530 | 5.7330 | -0.0720 | -1.3032 |
| 2008-08-01 | 5.5250 | 5.8050 | 0.0350 | 0.6375 |
| 2008-07-31 | 5.4900 | 5.7700 | -0.0900 | -1.6129 |
| 2008-07-30 | 5.5800 | 5.8600 | -0.0090 | -0.1610 |
| 2008-07-29 | 5.5890 | 5.8690 | -0.0480 | -0.8515 |
| 2008-07-28 | 5.6370 | 5.9170 | 0.0440 | 0.7867 |
| 2008-07-25 | 5.5930 | 5.8730 | -0.0230 | -0.4095 |
| 2008-07-24 | 5.6160 | 5.8960 | 0.0740 | 1.3353 |
| 2008-07-23 | 5.5420 | 5.8220 | -0.0130 | -0.2340 |
| 2008-07-22 | 5.5550 | 5.8350 | 0.0130 | 0.2346 |
| 2008-07-21 | 5.5420 | 5.8220 | 0.1220 | 2.2509 |
| 2008-07-18 | 5.4200 | 5.7000 | 0.0720 | 1.3463 |
| 2008-07-17 | 5.3480 | 5.6280 | -0.0290 | -0.5393 |
| 2008-07-16 | 5.3770 | 5.6570 | -0.1110 | -2.0226 |
| 2008-07-15 | 5.4880 | 5.7680 | -0.0990 | -1.7720 |
| 2008-07-14 | 5.5870 | 5.8670 | 0.0590 | 1.0673 |
| 2008-07-11 | 5.5280 | 5.8080 | -0.0320 | -0.5755 |
| 2008-07-10 | 5.5600 | 5.8400 | -0.0460 | -0.8205 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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