| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-07-28 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0030 | -0.3077 |
| 2005-07-27 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0170 | 1.7745 |
| 2005-07-26 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0160 | 1.6985 |
| 2005-07-25 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0020 | -0.2119 |
| 2005-07-22 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0140 | 1.5054 |
| 2005-07-21 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0020 | -0.2146 |
| 2005-07-20 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0070 | 0.7568 |
| 2005-07-19 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0010 | -0.1080 |
| 2005-07-18 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0050 | -0.5371 |
| 2005-07-15 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0080 | -0.8520 |
| 2005-07-14 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0020 | 0.2134 |
| 2005-07-13 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0070 | -0.7415 |
| 2005-07-12 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0210 | 2.2752 |
| 2005-07-11 | 0.9230 | 0.9230 | -0.0030 | -0.3240 |
| 2005-07-08 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0110 | -1.1740 |
| 2005-07-07 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0010 | -0.1066 |
| 2005-07-06 | 0.9380 | 0.9380 | -0.0070 | -0.7407 |
| 2005-07-05 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0020 | -0.2112 |
| 2005-07-04 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0020 | -0.2107 |
| 2005-07-01 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0110 | -1.1458 |
| 2005-06-30 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0130 | -1.3361 |
| 2005-06-29 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0070 | -0.7143 |
| 2005-06-28 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0130 | -1.3092 |
| 2005-06-27 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0150 | 1.5337 |
| 2005-06-24 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0030 | 0.3077 |
| 2005-06-23 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0060 | -0.6116 |
| 2005-06-22 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0050 | 0.5123 |
| 2005-06-21 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0050 | -0.5097 |
| 2005-06-20 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0250 | 2.6151 |
| 2005-06-17 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0060 | 0.6316 |
| 2005-06-16 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0130 | 1.3874 |
| 2005-06-15 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0080 | -0.8466 |
| 2005-06-14 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0090 | -0.9434 |
| 2005-06-13 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0060 | -0.6250 |
| 2005-06-10 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0170 | -1.7400 |
| 2005-06-09 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0060 | 0.6179 |
| 2005-06-08 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0530 | 5.7734 |
| 2005-06-07 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0040 | -0.4338 |
| 2005-06-06 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0210 | 2.3307 |
| 2005-06-03 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0030 | 0.3341 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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