| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-01-25 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.1003 |
| 2005-01-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0100 | 1.0132 |
| 2005-01-21 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0170 | 1.7526 |
| 2005-01-20 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0070 | -0.7165 |
| 2005-01-19 | 0.9770 | 0.9770 | -0.0040 | -0.4077 |
| 2005-01-18 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0020 | 0.2043 |
| 2005-01-17 | 0.9790 | 0.9790 | -0.0100 | -1.0111 |
| 2005-01-14 | 0.9890 | 0.9890 | -0.0060 | -0.6030 |
| 2005-01-13 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.1006 |
| 2005-01-12 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0020 | 0.2016 |
| 2005-01-11 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0030 | 0.3033 |
| 2005-01-10 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0020 | 0.2026 |
| 2005-01-07 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0020 | 0.2030 |
| 2005-01-06 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0040 | -0.4044 |
| 2005-01-05 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0020 | 0.2026 |
| 2005-01-04 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0160 | -1.5952 |
| 2004-12-31 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0030 | 0.3000 |
| 2004-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0020 | 0.2004 |
| 2004-12-29 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0040 | -0.3992 |
| 2004-12-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0030 | 0.3003 |
| 2004-12-27 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.1002 |
| 2004-12-24 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0020 | 0.2008 |
| 2004-12-23 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0080 | -0.7968 |
| 2004-12-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0140 | 1.4141 |
| 2004-12-21 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0020 | -0.2016 |
| 2004-12-20 | 0.9920 | 0.9920 | -0.0100 | -0.9980 |
| 2004-12-17 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0080 | -0.7921 |
| 2004-12-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0070 | 0.6979 |
| 2004-12-14 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0010 | -0.0996 |
| 2004-12-13 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0010 | -0.0995 |
| 2004-12-10 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0070 | -0.6917 |
| 2004-12-09 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0090 | 0.8973 |
| 2004-12-08 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0030 | 0.3000 |
| 2004-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0050 | -0.4975 |
| 2004-12-06 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-12-03 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0020 | 0.1994 |
| 2004-12-02 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0050 | -0.4960 |
| 2004-12-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0070 | -0.6897 |
| 2004-11-30 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0010 | -0.0984 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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