| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-03-12 | 7.3470 | 7.5270 | -0.1190 | -1.5939 |
| 2008-03-11 | 7.4660 | 7.6460 | 0.0440 | 0.5928 |
| 2008-03-10 | 7.4220 | 7.6020 | -0.1540 | -2.0327 |
| 2008-03-07 | 7.5760 | 7.7560 | -0.0550 | -0.7207 |
| 2008-03-06 | 7.6310 | 7.8110 | 0.0570 | 0.7526 |
| 2008-03-05 | 7.5740 | 7.7540 | -0.0420 | -0.5515 |
| 2008-03-04 | 7.6160 | 7.7960 | -0.0860 | -1.1166 |
| 2008-03-03 | 7.7020 | 7.8820 | 0.1310 | 1.7303 |
| 2008-02-29 | 7.5710 | 7.7510 | 0.0420 | 0.5578 |
| 2008-02-28 | 7.5290 | 7.7090 | 0.0110 | 0.1463 |
| 2008-02-27 | 7.5180 | 7.6980 | 0.0780 | 1.0484 |
| 2008-02-26 | 7.4400 | 7.6200 | 0.0190 | 0.2560 |
| 2008-02-25 | 7.4210 | 7.6010 | -0.1620 | -2.1364 |
| 2008-02-22 | 7.5830 | 7.7630 | -0.1210 | -1.5706 |
| 2008-02-21 | 7.7040 | 7.8840 | 0.0640 | 0.8377 |
| 2008-02-20 | 7.6400 | 7.8200 | -0.0590 | -0.7663 |
| 2008-02-19 | 7.6990 | 7.8790 | 0.1220 | 1.6101 |
| 2008-02-18 | 7.5770 | 7.7570 | 0.1230 | 1.6501 |
| 2008-02-15 | 7.4540 | 7.6340 | 0.0020 | 0.0268 |
| 2008-02-14 | 7.4520 | 7.6320 | 0.0880 | 1.1950 |
| 2008-02-13 | 7.3640 | 7.5440 | -0.0570 | -0.7681 |
| 2008-02-05 | 7.4210 | 7.6010 | -0.0030 | -0.0404 |
| 2008-02-04 | 7.4240 | 7.6040 | 0.4140 | 5.9058 |
| 2008-02-01 | 7.0100 | 7.1900 | -0.2130 | -2.9489 |
| 2008-01-31 | 7.2230 | 7.4030 | -0.2210 | -2.9688 |
| 2008-01-30 | 7.4440 | 7.6240 | 0.0320 | 0.4317 |
| 2008-01-29 | 7.4120 | 7.5920 | 0.1110 | 1.5203 |
| 2008-01-28 | 7.3010 | 7.4810 | -0.3790 | -4.9349 |
| 2008-01-25 | 7.6800 | 7.8600 | 0.0770 | 1.0128 |
| 2008-01-24 | 7.6030 | 7.7830 | 0.1760 | 2.3697 |
| 2008-01-23 | 7.4270 | 7.6070 | 0.2590 | 3.6133 |
| 2008-01-22 | 7.1680 | 7.3480 | -0.4870 | -6.3619 |
| 2008-01-21 | 7.6550 | 7.8350 | -0.2060 | -2.6205 |
| 2008-01-18 | 7.8610 | 8.0410 | 0.0860 | 1.1061 |
| 2008-01-17 | 7.7750 | 7.9550 | -0.1340 | -1.6943 |
| 2008-01-16 | 7.9090 | 8.0890 | -0.1470 | -1.8247 |
| 2008-01-15 | 8.0560 | 8.2360 | 0.0340 | 0.4238 |
| 2008-01-14 | 8.0220 | 8.2020 | 0.0800 | 1.0073 |
| 2008-01-11 | 7.9420 | 8.1220 | 0.0050 | 0.0630 |
| 2008-01-10 | 7.9370 | 8.1170 | 0.0970 | 1.2372 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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