| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-24 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0020 | 0.2064 |
| 2005-11-23 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0030 | 0.3106 |
| 2005-11-22 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0070 | -0.7194 |
| 2005-11-21 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0010 | 0.1029 |
| 2005-11-18 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0120 | 1.2500 |
| 2005-11-17 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-16 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-15 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0060 | -0.6211 |
| 2005-11-14 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0030 | -0.3096 |
| 2005-11-11 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0030 | 0.3106 |
| 2005-11-10 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0110 | -1.1259 |
| 2005-11-09 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0010 | 0.1025 |
| 2005-11-08 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0030 | 0.3083 |
| 2005-11-07 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0020 | -0.2051 |
| 2005-11-04 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0020 | 0.2055 |
| 2005-11-03 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0050 | -0.5112 |
| 2005-11-02 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0040 | 0.4107 |
| 2005-11-01 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0010 | -0.1026 |
| 2005-10-31 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0020 | 0.2055 |
| 2005-10-28 | 0.9730 | 0.9730 | -0.0090 | -0.9165 |
| 2005-10-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0020 | 0.2041 |
| 2005-10-26 | 0.9800 | 0.9800 | -0.0070 | -0.7092 |
| 2005-10-25 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0070 | -0.7042 |
| 2005-10-24 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-10-21 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-10-20 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0010 | 0.1007 |
| 2005-10-19 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0040 | -0.4012 |
| 2005-10-18 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.1004 |
| 2005-10-17 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0030 | -0.3003 |
| 2005-10-14 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0080 | -0.7944 |
| 2005-10-13 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0010 | -0.0992 |
| 2005-10-12 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0030 | 0.2985 |
| 2005-10-11 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0050 | 0.5000 |
| 2005-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0050 | -0.4975 |
| 2005-09-30 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.0996 |
| 2005-09-29 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0060 | 0.6012 |
| 2005-09-28 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0020 | -0.2000 |
| 2005-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0040 | -0.3984 |
| 2005-09-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-09-23 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0030 | -0.2979 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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