| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-30 | 1.6350 | 1.6950 | 0.0280 | 1.7424 |
| 2006-05-29 | 1.6070 | 1.6670 | 0.0250 | 1.5803 |
| 2006-05-26 | 1.5820 | 1.6420 | 0.0220 | 1.4103 |
| 2006-05-25 | 1.5600 | 1.6200 | 0.0180 | 1.1673 |
| 2006-05-24 | 1.5420 | 1.6020 | -0.0150 | -0.9634 |
| 2006-05-23 | 1.5570 | 1.6170 | -0.0590 | -3.6510 |
| 2006-05-22 | 1.6160 | 1.6760 | 0.0260 | 1.6352 |
| 2006-05-19 | 1.5900 | 1.6500 | 0.0420 | 2.7132 |
| 2006-05-18 | 1.5480 | 1.6080 | 0.0210 | 1.3752 |
| 2006-05-17 | 1.5270 | 1.5870 | 0.0150 | 0.9921 |
| 2006-05-16 | 1.5120 | 1.5720 | -0.0210 | -1.3699 |
| 2006-05-15 | 1.5330 | 1.5930 | 0.0450 | 3.0242 |
| 2006-05-12 | 1.4880 | 1.5480 | 0.0340 | 2.3384 |
| 2006-05-11 | 1.4540 | 1.5140 | 0.0070 | 0.4838 |
| 2006-05-10 | 1.4470 | 1.5070 | 0.0390 | 2.7699 |
| 2006-05-09 | 1.4080 | 1.4680 | 0.0420 | 3.0747 |
| 2006-05-08 | 1.3660 | 1.4260 | 0.0450 | 3.4065 |
| 2006-04-28 | 1.3210 | 1.3810 | 0.0320 | 2.4825 |
| 2006-04-27 | 1.2890 | 1.3490 | 0.0190 | 1.4961 |
| 2006-04-26 | 1.2700 | 1.3300 | 0.0190 | 1.5188 |
| 2006-04-25 | 1.2510 | 1.3110 | 0.0160 | 1.2955 |
| 2006-04-24 | 1.2350 | 1.2950 | -0.0010 | -0.0809 |
| 2006-04-21 | 1.2360 | 1.2960 | 0.0190 | 1.5612 |
| 2006-04-20 | 1.2170 | 1.2770 | -0.0150 | -1.2175 |
| 2006-04-19 | 1.2320 | 1.2920 | 0.0170 | 1.3992 |
| 2006-04-18 | 1.2150 | 1.2750 | 0.0080 | 0.6628 |
| 2006-04-17 | 1.2070 | 1.2670 | 0.0020 | 0.1660 |
| 2006-04-14 | 1.2050 | 1.2650 | 0.0310 | 2.6405 |
| 2006-04-13 | 1.1740 | 1.2340 | -0.0290 | -2.4106 |
| 2006-04-12 | 1.2030 | 1.2630 | -0.0050 | -0.4139 |
| 2006-04-11 | 1.2080 | 1.2680 | 0.0210 | 1.7692 |
| 2006-04-10 | 1.1870 | 1.2470 | 0.0140 | 1.1935 |
| 2006-04-07 | 1.1730 | 1.2330 | 0.0120 | 1.0336 |
| 2006-04-06 | 1.1610 | 1.2210 | 0.0050 | 0.4325 |
| 2006-04-05 | 1.1560 | 1.2160 | 0.0120 | 1.0490 |
| 2006-04-04 | 1.1440 | 1.2040 | 0.0140 | 1.2389 |
| 2006-04-03 | 1.1300 | 1.1900 | 0.0250 | 2.2624 |
| 2006-03-31 | 1.1050 | 1.1650 | 0.0190 | 1.7495 |
| 2006-03-30 | 1.0860 | 1.1460 | -0.0070 | -0.6404 |
| 2006-03-29 | 1.0930 | 1.1530 | 0.0050 | 0.4596 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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