| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-09 | 5.6060 | 5.8860 | 0.0780 | 1.4110 |
| 2008-07-08 | 5.5280 | 5.8080 | 0.0430 | 0.7840 |
| 2008-07-07 | 5.4850 | 5.7650 | 0.1510 | 2.8309 |
| 2008-07-04 | 5.3340 | 5.6140 | 0.0060 | 0.1126 |
| 2008-07-03 | 5.3280 | 5.6080 | 0.1050 | 2.0103 |
| 2008-07-02 | 5.2230 | 5.5030 | 0.0230 | 0.4423 |
| 2008-07-01 | 5.2000 | 5.4800 | -0.0560 | -1.0654 |
| 2008-06-30 | 5.2560 | 5.5360 | 0.0090 | 0.1715 |
| 2008-06-27 | 5.2470 | 5.5270 | -0.1860 | -3.4235 |
| 2008-06-26 | 5.4330 | 5.7130 | 0.0450 | 0.8352 |
| 2008-06-25 | 5.3880 | 5.6680 | 0.1410 | 2.6872 |
| 2008-06-24 | 5.2470 | 5.5270 | 0.0870 | 1.6860 |
| 2008-06-23 | 5.1600 | 5.4400 | -0.0520 | -0.9977 |
| 2008-06-20 | 5.2120 | 5.4920 | 0.0260 | 0.5013 |
| 2008-06-19 | 5.1860 | 5.4660 | -0.2340 | -4.3173 |
| 2008-06-18 | 5.4200 | 5.7000 | 0.1340 | 2.5350 |
| 2008-06-17 | 5.2860 | 5.5660 | -0.1620 | -2.9736 |
| 2008-06-16 | 5.4480 | 5.7280 | -0.0600 | -1.0893 |
| 2008-06-13 | 5.5080 | 5.7880 | -0.1130 | -2.0103 |
| 2008-06-12 | 5.6210 | 5.9010 | -0.0190 | -0.3369 |
| 2008-06-11 | 5.6400 | 5.9200 | -0.0860 | -1.5019 |
| 2008-06-10 | 5.7260 | 6.0060 | -0.2340 | -3.9262 |
| 2008-06-06 | 5.9600 | 6.2400 | -0.0120 | -0.2009 |
| 2008-06-05 | 5.9720 | 6.2520 | -0.0280 | -0.4667 |
| 2008-06-04 | 6.0000 | 6.2800 | -0.0590 | -0.9738 |
| 2008-06-03 | 6.0590 | 6.3390 | -0.0070 | -0.1154 |
| 2008-06-02 | 6.0660 | 6.3460 | 0.0280 | 0.4637 |
| 2008-05-30 | 6.0380 | 6.3180 | 0.0070 | 0.1161 |
| 2008-05-29 | 6.0310 | 6.3110 | -0.1020 | -1.6631 |
| 2008-05-28 | 6.1330 | 6.4130 | 0.0890 | 1.4725 |
| 2008-05-27 | 6.0440 | 6.3240 | 0.0230 | 0.3820 |
| 2008-05-26 | 6.0210 | 6.3010 | -0.0850 | -1.3921 |
| 2008-05-23 | 6.1060 | 6.3860 | -0.0510 | -0.8283 |
| 2008-05-22 | 6.1570 | 6.4370 | -0.0310 | -0.5010 |
| 2008-05-21 | 6.1880 | 6.4680 | 0.0570 | 0.9297 |
| 2008-05-20 | 6.1310 | 6.4110 | -0.2350 | -3.6915 |
| 2008-05-19 | 6.3660 | 6.6460 | -0.0140 | -0.2194 |
| 2008-05-16 | 6.3800 | 6.6600 | -0.0440 | -0.6849 |
| 2008-05-15 | 6.4240 | 6.7040 | -0.0090 | -0.1399 |
| 2008-05-14 | 6.4330 | 6.7130 | 0.0740 | 1.1637 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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