| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-02 | 0.8980 | 0.8980 | -0.0230 | -2.4973 |
| 2005-06-01 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0160 | -1.7076 |
| 2005-05-31 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0040 | -0.4251 |
| 2005-05-30 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0010 | 0.1064 |
| 2005-05-27 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0140 | -1.4675 |
| 2005-05-26 | 0.9540 | 0.9540 | -0.0120 | -1.2422 |
| 2005-05-25 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0030 | -0.3096 |
| 2005-05-24 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0030 | 0.3106 |
| 2005-05-23 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0120 | -1.2270 |
| 2005-05-20 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-05-19 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0030 | 0.3077 |
| 2005-05-18 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0010 | -0.1025 |
| 2005-05-17 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0040 | 0.4115 |
| 2005-05-16 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0090 | -0.9174 |
| 2005-05-13 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0030 | -0.3049 |
| 2005-05-12 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0150 | -1.5015 |
| 2005-05-11 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0130 | -1.2846 |
| 2005-05-10 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0050 | 0.4965 |
| 2005-05-09 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0120 | -1.1776 |
| 2005-04-29 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0070 | -0.6823 |
| 2005-04-28 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0120 | 1.1834 |
| 2005-04-27 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0020 | -0.1969 |
| 2005-04-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0020 | 0.1972 |
| 2005-04-25 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0060 | -0.5882 |
| 2005-04-22 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0010 | -0.0979 |
| 2005-04-21 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0020 | 0.1963 |
| 2005-04-20 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0030 | -0.2935 |
| 2005-04-19 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0030 | 0.2944 |
| 2005-04-18 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0030 | -0.2935 |
| 2005-04-15 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0030 | -0.2927 |
| 2005-04-14 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0060 | -0.5820 |
| 2005-04-13 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0120 | 1.1776 |
| 2005-04-12 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0060 | -0.5854 |
| 2005-04-11 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0090 | -0.8704 |
| 2005-04-08 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0100 | 0.9766 |
| 2005-04-07 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0020 | 0.1957 |
| 2005-04-06 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0170 | 1.6915 |
| 2005-04-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.0996 |
| 2005-04-04 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0080 | -0.7905 |
| 2005-04-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0230 | 2.3256 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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