| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-22 | 3.5510 | 3.7310 | 0.0160 | 0.4526 |
| 2007-03-21 | 3.5350 | 3.7150 | 0.0480 | 1.3765 |
| 2007-03-20 | 3.4870 | 3.6670 | 0.0420 | 1.2192 |
| 2007-03-19 | 3.4450 | 3.6250 | 0.0450 | 1.3235 |
| 2007-03-16 | 3.4000 | 3.5800 | -0.0470 | -1.3635 |
| 2007-03-15 | 3.4470 | 3.6270 | 0.0530 | 1.5616 |
| 2007-03-14 | 3.3940 | 3.5740 | -0.0160 | -0.4692 |
| 2007-03-13 | 3.4100 | 3.5900 | 0.0310 | 0.9174 |
| 2007-03-12 | 3.3790 | 3.5590 | 0.0420 | 1.2586 |
| 2007-03-09 | 3.3370 | 3.5170 | 0.0150 | 0.4515 |
| 2007-03-08 | 3.3220 | 3.5020 | 0.0690 | 2.1211 |
| 2007-03-07 | 3.2530 | 3.4330 | 0.0920 | 2.9105 |
| 2007-03-06 | 3.1610 | 3.3410 | 0.0390 | 1.2492 |
| 2007-03-05 | 3.1220 | 3.3020 | -0.0160 | -0.5099 |
| 2007-03-02 | 3.1380 | 3.3180 | 0.0410 | 1.3239 |
| 2007-03-01 | 3.0970 | 3.2770 | -0.0780 | -2.4567 |
| 2007-02-28 | 3.1750 | 3.3550 | 0.1070 | 3.4876 |
| 2007-02-27 | 3.0680 | 3.2480 | -0.2360 | -7.1429 |
| 2007-02-26 | 3.3040 | 3.4840 | 0.1050 | 3.2823 |
| 2007-02-16 | 3.1990 | 3.3790 | 0.0430 | 1.3625 |
| 2007-02-15 | 3.1560 | 3.3360 | 0.0950 | 3.1036 |
| 2007-02-14 | 3.0610 | 3.2410 | 0.0670 | 2.2378 |
| 2007-02-13 | 2.9940 | 3.1740 | 0.0620 | 2.1146 |
| 2007-02-12 | 2.9320 | 3.1120 | 0.0620 | 2.1603 |
| 2007-02-09 | 2.8700 | 3.0500 | -0.0030 | -0.1044 |
| 2007-02-08 | 2.8730 | 3.0530 | 0.0490 | 1.7351 |
| 2007-02-07 | 2.8240 | 3.0040 | 0.0570 | 2.0600 |
| 2007-02-06 | 2.7670 | 2.9470 | 0.0460 | 1.6906 |
| 2007-02-05 | 2.7210 | 2.9010 | 0.0060 | 0.2210 |
| 2007-02-02 | 2.7150 | 2.8950 | -0.0700 | -2.5135 |
| 2007-02-01 | 2.7850 | 2.9650 | 0.0050 | 0.1799 |
| 2007-01-31 | 2.7800 | 2.9600 | -0.1100 | -3.8062 |
| 2007-01-30 | 2.8900 | 3.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-01-29 | 2.8900 | 3.0700 | 0.0740 | 2.6278 |
| 2007-01-26 | 2.8160 | 2.9960 | 0.0230 | 0.8235 |
| 2007-01-25 | 2.7930 | 2.9730 | -0.1090 | -3.7560 |
| 2007-01-24 | 2.9020 | 3.0820 | -0.0040 | -0.1376 |
| 2007-01-23 | 2.9060 | 3.0860 | 0.0160 | 0.5536 |
| 2007-01-22 | 2.8900 | 3.0700 | 0.0830 | 2.9569 |
| 2007-01-19 | 2.8070 | 2.9870 | 0.0840 | 3.0848 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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