【华夏大盘精选 000011】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 4.1840元 累计净值: 4.4640元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 000011 行情代码: 160305
基金经理: 王亚伟、饶刚 基金管理人: 华夏基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 暂停 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司

华夏大盘精选 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2004-09-271.01901.01900.00100.0982
2004-09-241.01801.0180-0.0010-0.0981
2004-09-231.01901.01900.00500.4931
2004-09-221.01401.0140-0.0010-0.0985
2004-09-211.01501.0150-0.0020-0.1967
2004-09-201.01701.01700.00800.7929
2004-09-171.00901.00900.00500.4980
2004-09-161.00401.00400.00200.1996
2004-09-151.00201.00200.00600.6024
2004-09-140.99600.99600.00100.1005
2004-09-100.99500.9950-0.0020-0.2006
2004-09-030.99700.9970-0.0030-0.3000
2004-08-271.00001.0000-0.0010-0.0999
2004-08-201.00101.00100.00100.1000
2004-08-131.00001.0000--
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----


本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。