| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-14 | 6.5300 | 6.7100 | 0.1820 | 2.8670 |
| 2007-11-13 | 6.3480 | 6.5280 | -0.0020 | -0.0315 |
| 2007-11-12 | 6.3500 | 6.5300 | -0.0970 | -1.5046 |
| 2007-11-09 | 6.4470 | 6.6270 | -0.0470 | -0.7237 |
| 2007-11-08 | 6.4940 | 6.6740 | -0.2170 | -3.2335 |
| 2007-11-07 | 6.7110 | 6.8910 | 0.0080 | 0.1193 |
| 2007-11-06 | 6.7030 | 6.8830 | 0.0200 | 0.2993 |
| 2007-11-05 | 6.6830 | 6.8630 | 0.0490 | 0.7386 |
| 2007-11-02 | 6.6340 | 6.8140 | -0.0890 | -1.3238 |
| 2007-11-01 | 6.7230 | 6.9030 | -0.0490 | -0.7236 |
| 2007-10-31 | 6.7720 | 6.9520 | 0.1710 | 2.5905 |
| 2007-10-30 | 6.6010 | 6.7810 | 0.0900 | 1.3823 |
| 2007-10-29 | 6.5110 | 6.6910 | 0.0780 | 1.2125 |
| 2007-10-26 | 6.4330 | 6.6130 | 0.0050 | 0.0778 |
| 2007-10-25 | 6.4280 | 6.6080 | -0.2590 | -3.8732 |
| 2007-10-24 | 6.6870 | 6.8670 | -0.0610 | -0.9040 |
| 2007-10-23 | 6.7480 | 6.9280 | 0.0410 | 0.6113 |
| 2007-10-22 | 6.7070 | 6.8870 | -0.1500 | -2.1875 |
| 2007-10-19 | 6.8570 | 7.0370 | 0.0050 | 0.0730 |
| 2007-10-18 | 6.8520 | 7.0320 | -0.1470 | -2.1003 |
| 2007-10-17 | 6.9990 | 7.1790 | -0.0110 | -0.1569 |
| 2007-10-16 | 7.0100 | 7.1900 | 0.0470 | 0.6750 |
| 2007-10-15 | 6.9630 | 7.1430 | -0.0110 | -0.1577 |
| 2007-10-12 | 6.9740 | 7.1540 | -0.0910 | -1.2880 |
| 2007-10-11 | 7.0650 | 7.2450 | -0.0470 | -0.6609 |
| 2007-10-10 | 7.1120 | 7.2920 | -0.0310 | -0.4340 |
| 2007-10-09 | 7.1430 | 7.3230 | 0.0940 | 1.3335 |
| 2007-10-08 | 7.0490 | 7.2290 | 0.0360 | 0.5133 |
| 2007-09-28 | 7.0130 | 7.1930 | 0.1270 | 1.8443 |
| 2007-09-27 | 6.8860 | 7.0660 | 0.0300 | 0.4376 |
| 2007-09-26 | 6.8560 | 7.0360 | -0.0710 | -1.0250 |
| 2007-09-25 | 6.9270 | 7.1070 | -0.0640 | -0.9155 |
| 2007-09-24 | 6.9910 | 7.1710 | -0.0230 | -0.3279 |
| 2007-09-21 | 7.0140 | 7.1940 | -0.0480 | -0.6797 |
| 2007-09-20 | 7.0620 | 7.2420 | 0.0520 | 0.7418 |
| 2007-09-19 | 7.0100 | 7.1900 | -0.0600 | -0.8487 |
| 2007-09-18 | 7.0700 | 7.2500 | 0.0230 | 0.3264 |
| 2007-09-17 | 7.0470 | 7.2270 | 0.1360 | 1.9679 |
| 2007-09-14 | 6.9110 | 7.0910 | 0.0680 | 0.9937 |
| 2007-09-13 | 6.8430 | 7.0230 | 0.1370 | 2.0429 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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