| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-13 | 6.3590 | 6.6390 | 0.0040 | 0.0629 |
| 2008-05-12 | 6.3550 | 6.6350 | 0.0510 | 0.8090 |
| 2008-05-09 | 6.3040 | 6.5840 | 0.0300 | 0.4782 |
| 2008-05-08 | 6.2740 | 6.5540 | 0.1070 | 1.7350 |
| 2008-05-07 | 6.1670 | 6.4470 | -0.1810 | -2.8513 |
| 2008-05-06 | 6.3480 | 6.6280 | -0.0140 | -0.2201 |
| 2008-05-05 | 6.3620 | 6.6420 | 0.1170 | 1.8735 |
| 2008-04-30 | 6.2450 | 6.5250 | 0.1490 | 2.4442 |
| 2008-04-29 | 6.0960 | 6.3760 | 0.0270 | 0.4449 |
| 2008-04-28 | 6.0690 | 6.3490 | -0.0370 | -0.6060 |
| 2008-04-25 | 6.1060 | 6.3860 | 0.0600 | 0.9924 |
| 2008-04-24 | 6.0460 | 6.3260 | 0.3660 | 6.4437 |
| 2008-04-23 | 5.6800 | 5.9600 | 0.1920 | 3.4985 |
| 2008-04-22 | 5.4880 | 5.7680 | -0.0380 | -0.6877 |
| 2008-04-21 | 5.5260 | 5.8060 | -0.0990 | -1.7600 |
| 2008-04-18 | 5.6250 | 5.9050 | -0.2080 | -3.5659 |
| 2008-04-17 | 5.8330 | 6.1130 | -0.2660 | -4.3614 |
| 2008-04-15 | 6.0990 | 6.3790 | 0.0550 | 0.9100 |
| 2008-04-14 | 6.0440 | 6.3240 | -0.3360 | -5.2665 |
| 2008-04-11 | 6.3800 | 6.6600 | 0.0490 | 0.7740 |
| 2008-04-10 | 6.3310 | 6.6110 | 0.0970 | 1.5560 |
| 2008-04-09 | 6.2340 | 6.5140 | -0.2140 | -3.3189 |
| 2008-04-08 | 6.4480 | 6.7280 | 0.1290 | 2.0415 |
| 2008-04-07 | 6.4190 | 6.5990 | 0.2850 | 4.6462 |
| 2008-04-03 | 6.1340 | 6.3140 | 0.0860 | 1.4220 |
| 2008-04-02 | 6.0480 | 6.2280 | -0.2370 | -3.7709 |
| 2008-04-01 | 6.2850 | 6.4650 | -0.3730 | -5.6023 |
| 2008-03-31 | 6.6580 | 6.8380 | -0.1740 | -2.5468 |
| 2008-03-28 | 6.8320 | 7.0120 | 0.1760 | 2.6442 |
| 2008-03-27 | 6.6560 | 6.8360 | -0.2310 | -3.3541 |
| 2008-03-26 | 6.8870 | 7.0670 | -0.0220 | -0.3184 |
| 2008-03-25 | 6.9090 | 7.0890 | 0.0910 | 1.3347 |
| 2008-03-24 | 6.8180 | 6.9980 | -0.1590 | -2.2789 |
| 2008-03-21 | 6.9770 | 7.1570 | 0.1430 | 2.0925 |
| 2008-03-20 | 6.8340 | 7.0140 | 0.2340 | 3.5455 |
| 2008-03-19 | 6.6000 | 6.7800 | 0.2300 | 3.6107 |
| 2008-03-18 | 6.3700 | 6.5500 | -0.3430 | -5.1095 |
| 2008-03-17 | 6.7130 | 6.8930 | -0.3690 | -5.2104 |
| 2008-03-14 | 7.0820 | 7.2620 | -0.0560 | -0.7845 |
| 2008-03-13 | 7.1380 | 7.3180 | -0.2090 | -2.8447 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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