| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-12 | 6.7060 | 6.8860 | 0.0560 | 0.8421 |
| 2007-09-11 | 6.6500 | 6.8300 | -0.3360 | -4.8096 |
| 2007-09-10 | 6.9860 | 7.1660 | 0.1160 | 1.6885 |
| 2007-09-07 | 6.8700 | 7.0500 | -0.0990 | -1.4206 |
| 2007-09-06 | 6.9690 | 7.1490 | 0.1100 | 1.6037 |
| 2007-09-05 | 6.8590 | 7.0390 | 0.0470 | 0.6900 |
| 2007-09-04 | 6.8120 | 6.9920 | -0.0820 | -1.1894 |
| 2007-09-03 | 6.8940 | 7.0740 | 0.1560 | 2.3152 |
| 2007-08-31 | 6.7380 | 6.9180 | 0.1130 | 1.7057 |
| 2007-08-30 | 6.6250 | 6.8050 | 0.1120 | 1.7196 |
| 2007-08-29 | 6.5130 | 6.6930 | 0.0140 | 0.2154 |
| 2007-08-28 | 6.4990 | 6.6790 | 0.0460 | 0.7128 |
| 2007-08-27 | 6.4530 | 6.6330 | 0.0590 | 0.9227 |
| 2007-08-24 | 6.3940 | 6.5740 | 0.0680 | 1.0749 |
| 2007-08-23 | 6.3260 | 6.5060 | 0.0610 | 0.9737 |
| 2007-08-22 | 6.2650 | 6.4450 | 0.0550 | 0.8857 |
| 2007-08-21 | 6.2100 | 6.3900 | 0.0520 | 0.8444 |
| 2007-08-20 | 6.1580 | 6.3380 | 0.2170 | 3.6526 |
| 2007-08-17 | 5.9410 | 6.1210 | -0.0470 | -0.7849 |
| 2007-08-16 | 5.9880 | 6.1680 | 0.0180 | 0.3015 |
| 2007-08-15 | 5.9700 | 6.1500 | 0.0270 | 0.4543 |
| 2007-08-14 | 5.9430 | 6.1230 | 0.0740 | 1.2609 |
| 2007-08-13 | 5.8690 | 6.0490 | -0.0130 | -0.2210 |
| 2007-08-10 | 5.8820 | 6.0620 | -0.0930 | -1.5565 |
| 2007-08-09 | 5.9750 | 6.1550 | 0.0740 | 1.2540 |
| 2007-08-08 | 5.9010 | 6.0810 | -0.0710 | -1.1889 |
| 2007-08-07 | 5.9720 | 6.1520 | 0.0230 | 0.3866 |
| 2007-08-06 | 5.9490 | 6.1290 | 0.0960 | 1.6402 |
| 2007-08-03 | 5.8530 | 6.0330 | 0.0670 | 1.1580 |
| 2007-08-02 | 5.7860 | 5.9660 | 0.2010 | 3.5989 |
| 2007-08-01 | 5.5850 | 5.7650 | -0.1630 | -2.8358 |
| 2007-07-31 | 5.7480 | 5.9280 | 0.0290 | 0.5071 |
| 2007-07-30 | 5.7190 | 5.8990 | 0.1070 | 1.9066 |
| 2007-07-27 | 5.6120 | 5.7920 | 0.0750 | 1.3545 |
| 2007-07-26 | 5.5370 | 5.7170 | 0.0850 | 1.5591 |
| 2007-07-25 | 5.4520 | 5.6320 | 0.1360 | 2.5583 |
| 2007-07-24 | 5.3160 | 5.4960 | 0.0050 | 0.0941 |
| 2007-07-23 | 5.3110 | 5.4910 | 0.2220 | 4.3624 |
| 2007-07-20 | 5.0890 | 5.2690 | 0.1730 | 3.5191 |
| 2007-07-19 | 4.9160 | 5.0960 | 0.0560 | 1.1523 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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