| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-18 | 4.8600 | 5.0400 | 0.0520 | 1.0815 |
| 2007-07-17 | 4.8080 | 4.9880 | 0.0990 | 2.1024 |
| 2007-07-16 | 4.7090 | 4.8890 | -0.1290 | -2.6664 |
| 2007-07-13 | 4.8380 | 5.0180 | 0.0030 | 0.0620 |
| 2007-07-12 | 4.8350 | 5.0150 | 0.0300 | 0.6243 |
| 2007-07-11 | 4.8050 | 4.9850 | 0.0480 | 1.0090 |
| 2007-07-10 | 4.7570 | 4.9370 | -0.1060 | -2.1797 |
| 2007-07-09 | 4.8630 | 5.0430 | 0.1400 | 2.9642 |
| 2007-07-06 | 4.7230 | 4.9030 | 0.2270 | 5.0489 |
| 2007-07-05 | 4.4960 | 4.6760 | -0.2660 | -5.5859 |
| 2007-07-04 | 4.7620 | 4.9420 | -0.1040 | -2.1373 |
| 2007-07-03 | 4.8660 | 5.0460 | 0.0790 | 1.6503 |
| 2007-07-02 | 4.7870 | 4.9670 | 0.0920 | 1.9595 |
| 2007-06-30 | 4.6950 | 4.8750 | -0.0010 | -0.0213 |
| 2007-06-29 | 4.6960 | 4.8760 | -0.1710 | -3.5135 |
| 2007-06-28 | 4.8670 | 5.0470 | -0.2270 | -4.4562 |
| 2007-06-27 | 5.0940 | 5.2740 | 0.1090 | 2.1866 |
| 2007-06-26 | 4.9850 | 5.1650 | 0.0760 | 1.5482 |
| 2007-06-25 | 4.9090 | 5.0890 | -0.2080 | -4.0649 |
| 2007-06-22 | 5.1170 | 5.2970 | -0.1920 | -3.6165 |
| 2007-06-21 | 5.3090 | 5.4890 | 0.0310 | 0.5873 |
| 2007-06-20 | 5.2780 | 5.4580 | -0.1330 | -2.4580 |
| 2007-06-19 | 5.4110 | 5.5910 | 0.0570 | 1.0646 |
| 2007-06-18 | 5.3540 | 5.5340 | 0.1660 | 3.1997 |
| 2007-06-15 | 5.1880 | 5.3680 | 0.0590 | 1.1503 |
| 2007-06-14 | 5.1290 | 5.3090 | -0.0760 | -1.4601 |
| 2007-06-13 | 5.2050 | 5.3850 | 0.1130 | 2.2192 |
| 2007-06-12 | 5.0920 | 5.2720 | 0.1060 | 2.1260 |
| 2007-06-11 | 4.9860 | 5.1660 | 0.1060 | 2.1721 |
| 2007-06-08 | 4.8800 | 5.0600 | 0.0540 | 1.1189 |
| 2007-06-07 | 4.8260 | 5.0060 | 0.1700 | 3.6512 |
| 2007-06-06 | 4.6560 | 4.8360 | 0.0530 | 1.1514 |
| 2007-06-05 | 4.6030 | 4.7830 | 0.0730 | 1.6115 |
| 2007-06-04 | 4.5300 | 4.7100 | -0.2820 | -5.8603 |
| 2007-06-01 | 4.8120 | 4.9920 | -0.1520 | -3.0620 |
| 2007-05-31 | 4.9640 | 5.1440 | 0.0400 | 0.8123 |
| 2007-05-30 | 4.9240 | 5.1040 | -0.2610 | -5.0338 |
| 2007-05-29 | 5.1850 | 5.3650 | 0.0440 | 0.8559 |
| 2007-05-28 | 5.1410 | 5.3210 | 0.0790 | 1.5606 |
| 2007-05-25 | 5.0620 | 5.2420 | 0.0410 | 0.8166 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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