| 单位净值： | 4.1840元 | 累计净值： | 4.4640元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000011 | 行情代码： | 160305 |
| 基金经理： | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 暂停 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-28 | 1.0880 | 1.1480 | 0.0050 | 0.4617 |
| 2006-03-27 | 1.0830 | 1.1430 | 0.0080 | 0.7442 |
| 2006-03-24 | 1.0750 | 1.1350 | -0.0080 | -0.7387 |
| 2006-03-23 | 1.0830 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-22 | 1.0830 | 1.1430 | 0.0090 | 0.8380 |
| 2006-03-21 | 1.0740 | 1.1340 | 0.0040 | 0.3738 |
| 2006-03-20 | 1.0700 | 1.1300 | 0.0110 | 1.0387 |
| 2006-03-17 | 1.0590 | 1.1190 | -0.0100 | -0.9355 |
| 2006-03-16 | 1.0690 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-03-15 | 1.0690 | 1.1290 | 0.0160 | 1.5195 |
| 2006-03-14 | 1.0530 | 1.1130 | 0.0030 | 0.2857 |
| 2006-03-13 | 1.0500 | 1.1100 | 0.0110 | 1.0587 |
| 2006-03-10 | 1.0390 | 1.0990 | 0.0030 | 0.2896 |
| 2006-03-09 | 1.0360 | 1.0960 | 0.0010 | 0.0966 |
| 2006-03-08 | 1.0350 | 1.0950 | 0.0020 | 0.1936 |
| 2006-03-07 | 1.0330 | 1.0930 | -0.0230 | -2.1780 |
| 2006-03-06 | 1.0560 | 1.1160 | 0.0030 | 0.2849 |
| 2006-03-03 | 1.0530 | 1.1130 | 0.0070 | 0.6692 |
| 2006-03-02 | 1.0460 | 1.1060 | -0.0150 | -1.4138 |
| 2006-03-01 | 1.0610 | 1.1210 | 0.0100 | 0.9515 |
| 2006-02-28 | 1.0510 | 1.1110 | 0.0020 | 0.1907 |
| 2006-02-27 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-02-24 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0070 | 0.6352 |
| 2006-02-23 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0030 | -0.2715 |
| 2006-02-22 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0010 | -0.0904 |
| 2006-02-21 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0140 | 1.2821 |
| 2006-02-20 | 1.0920 | 1.0920 | -0.0020 | -0.1828 |
| 2006-02-17 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-02-16 | 1.0940 | 1.0940 | -0.0300 | -2.6690 |
| 2006-02-15 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0040 | 0.3571 |
| 2006-02-14 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0120 | 1.0830 |
| 2006-02-13 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0010 | -0.0902 |
| 2006-02-10 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0090 | 0.8182 |
| 2006-02-09 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0160 | -1.4337 |
| 2006-02-08 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0060 | 0.5405 |
| 2006-02-07 | 1.1100 | 1.1100 | -0.0100 | -0.8929 |
| 2006-02-06 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0190 | 1.7257 |
| 2006-01-25 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0080 | 0.7319 |
| 2006-01-24 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0040 | -0.3646 |
| 2006-01-23 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0020 | 0.1826 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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