| 单位净值: | 4.1840元 | 累计净值: | 4.4640元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 000011 | 行情代码: | 160305 |
| 基金经理: | 王亚伟、饶刚 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 暂停 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-18 | 2.7230 | 2.9030 | 0.0600 | 2.2531 |
| 2007-01-17 | 2.6630 | 2.8430 | 0.0050 | 0.1881 |
| 2007-01-16 | 2.6580 | 2.8380 | 0.0500 | 1.9172 |
| 2007-01-15 | 2.6080 | 2.7880 | 0.1010 | 4.0287 |
| 2007-01-12 | 2.5070 | 2.6870 | -0.0490 | -1.9171 |
| 2007-01-11 | 2.5560 | 2.7360 | -0.0030 | -0.1172 |
| 2007-01-10 | 2.5590 | 2.7390 | 0.0790 | 3.1855 |
| 2007-01-09 | 2.4800 | 2.6600 | 0.0700 | 2.9046 |
| 2007-01-08 | 2.4100 | 2.5900 | 0.0740 | 3.1678 |
| 2007-01-05 | 2.3360 | 2.5160 | 0.0660 | 2.9075 |
| 2007-01-04 | 2.2700 | 2.4500 | 0.0290 | 1.2941 |
| 2006-12-31 | 2.2410 | 2.4210 | -0.0010 | -0.0446 |
| 2006-12-29 | 2.2420 | 2.4220 | 0.0440 | 2.0018 |
| 2006-12-28 | 2.1980 | 2.3780 | -0.0320 | -1.4350 |
| 2006-12-27 | 2.2300 | 2.4100 | 0.0150 | 0.6772 |
| 2006-12-26 | 2.2150 | 2.3950 | -0.0190 | -0.8505 |
| 2006-12-25 | 2.2340 | 2.4140 | 0.0210 | 0.9489 |
| 2006-12-22 | 2.2130 | 2.3930 | -0.0160 | -0.7178 |
| 2006-12-21 | 2.2290 | 2.4090 | -0.0260 | -1.1530 |
| 2006-12-20 | 2.2550 | 2.4350 | 0.0420 | 1.8979 |
| 2006-12-19 | 2.2130 | 2.3930 | 0.0190 | 0.8660 |
| 2006-12-18 | 2.1940 | 2.3740 | 0.0390 | 1.8097 |
| 2006-12-15 | 2.1550 | 2.3350 | 0.0440 | 2.0843 |
| 2006-12-14 | 2.1110 | 2.2910 | 0.0220 | 1.0531 |
| 2006-12-13 | 2.0890 | 2.2690 | 0.0200 | 0.9667 |
| 2006-12-12 | 2.0690 | 2.2490 | 0.0150 | 0.7303 |
| 2006-12-11 | 2.0540 | 2.2340 | 0.0650 | 3.2680 |
| 2006-12-08 | 1.9890 | 2.1690 | -0.0650 | -3.1646 |
| 2006-12-07 | 2.0540 | 2.2340 | -0.0160 | -0.7729 |
| 2006-12-06 | 2.0700 | 2.2500 | -0.0300 | -1.4286 |
| 2006-12-05 | 2.1000 | 2.2800 | 0.0020 | 0.0953 |
| 2006-12-04 | 2.0980 | 2.2780 | 0.0330 | 1.5981 |
| 2006-12-01 | 2.0650 | 2.2450 | 0.0340 | 1.6741 |
| 2006-11-30 | 2.0310 | 2.2110 | 0.0370 | 1.8556 |
| 2006-11-29 | 1.9940 | 2.1740 | 0.0280 | 1.4242 |
| 2006-11-28 | 1.9660 | 2.1460 | -0.0040 | -0.2030 |
| 2006-11-27 | 1.9700 | 2.1500 | 0.0410 | 2.1255 |
| 2006-11-24 | 1.9290 | 2.1090 | 0.0160 | 0.8364 |
| 2006-11-23 | 1.9130 | 2.0930 | 0.0130 | 0.6842 |
| 2006-11-22 | 1.9000 | 2.0800 | 0.0140 | 0.7423 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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