【华夏大盘精选 000011】

焦点指标(2008-11-10)
单位净值: 4.1840元 累计净值: 4.4640元 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 成长型 交易代码: 000011 行情代码: 160305
基金经理: 王亚伟、饶刚 基金管理人: 华夏基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
购  买: 暂停 赎  回: 开放    
代销银行: 交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国农业银行、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司

华夏大盘精选 [000011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2007-01-182.72302.90300.06002.2531
2007-01-172.66302.84300.00500.1881
2007-01-162.65802.83800.05001.9172
2007-01-152.60802.78800.10104.0287
2007-01-122.50702.6870-0.0490-1.9171
2007-01-112.55602.7360-0.0030-0.1172
2007-01-102.55902.73900.07903.1855
2007-01-092.48002.66000.07002.9046
2007-01-082.41002.59000.07403.1678
2007-01-052.33602.51600.06602.9075
2007-01-042.27002.45000.02901.2941
2006-12-312.24102.4210-0.0010-0.0446
2006-12-292.24202.42200.04402.0018
2006-12-282.19802.3780-0.0320-1.4350
2006-12-272.23002.41000.01500.6772
2006-12-262.21502.3950-0.0190-0.8505
2006-12-252.23402.41400.02100.9489
2006-12-222.21302.3930-0.0160-0.7178
2006-12-212.22902.4090-0.0260-1.1530
2006-12-202.25502.43500.04201.8979
2006-12-192.21302.39300.01900.8660
2006-12-182.19402.37400.03901.8097
2006-12-152.15502.33500.04402.0843
2006-12-142.11102.29100.02201.0531
2006-12-132.08902.26900.02000.9667
2006-12-122.06902.24900.01500.7303
2006-12-112.05402.23400.06503.2680
2006-12-081.98902.1690-0.0650-3.1646
2006-12-072.05402.2340-0.0160-0.7729
2006-12-062.07002.2500-0.0300-1.4286
2006-12-052.10002.28000.00200.0953
2006-12-042.09802.27800.03301.5981
2006-12-012.06502.24500.03401.6741
2006-11-302.03102.21100.03701.8556
2006-11-291.99402.17400.02801.4242
2006-11-281.96602.1460-0.0040-0.2030
2006-11-271.97002.15000.04102.1255
2006-11-241.92902.10900.01600.8364
2006-11-231.91302.09300.01300.6842
2006-11-221.90002.08000.01400.7423


本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。