| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-10 | 0.9800 | 2.9920 | 0.0210 | 2.1898 |
| 2008-11-07 | 0.9590 | 2.9710 | 0.0030 | 0.3138 |
| 2008-11-06 | 0.9560 | 2.9680 | -0.0080 | -0.8299 |
| 2008-11-05 | 0.9640 | 2.9760 | 0.0100 | 1.0482 |
| 2008-11-04 | 0.9540 | 2.9660 | -0.0050 | -0.5214 |
| 2008-11-03 | 0.9590 | 2.9710 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-31 | 0.9590 | 2.9710 | -0.0040 | -0.4154 |
| 2008-10-30 | 0.9630 | 2.9750 | 0.0070 | 0.7322 |
| 2008-10-29 | 0.9560 | 2.9680 | -0.0060 | -0.6237 |
| 2008-10-28 | 0.9620 | 2.9740 | 0.0070 | 0.7330 |
| 2008-10-27 | 0.9550 | 2.9670 | -0.0200 | -2.0513 |
| 2008-10-24 | 0.9750 | 2.9870 | -0.0070 | -0.7128 |
| 2008-10-23 | 0.9820 | 2.9940 | 0.0010 | 0.1019 |
| 2008-10-22 | 0.9810 | 2.9930 | -0.0060 | -0.6079 |
| 2008-10-21 | 0.9870 | 2.9990 | 0.0020 | 0.2030 |
| 2008-10-20 | 0.9850 | 2.9970 | 0.0100 | 1.0256 |
| 2008-10-17 | 0.9750 | 2.9870 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-10-16 | 0.9750 | 2.9870 | -0.0160 | -1.6145 |
| 2008-10-15 | 0.9910 | 3.0030 | -0.0060 | -0.6018 |
| 2008-10-14 | 0.9970 | 3.0090 | -0.0060 | -0.5982 |
| 2008-10-13 | 1.0030 | 3.0150 | 0.0080 | 0.8040 |
| 2008-10-10 | 0.9950 | 3.0070 | -0.0150 | -1.4851 |
| 2008-10-09 | 1.0100 | 3.0220 | -0.0030 | -0.2962 |
| 2008-10-08 | 1.0130 | 3.0250 | -0.0100 | -0.9775 |
| 2008-10-07 | 1.0230 | 3.0350 | -0.0040 | -0.3895 |
| 2008-10-06 | 1.0270 | 3.0390 | -0.0210 | -2.0038 |
| 2008-09-26 | 1.0480 | 3.0600 | 0.0010 | 0.0955 |
| 2008-09-25 | 1.0470 | 3.0590 | 0.0130 | 1.2573 |
| 2008-09-24 | 1.0340 | 3.0460 | 0.0010 | 0.0968 |
| 2008-09-23 | 1.0330 | 3.0450 | -0.0130 | -1.2428 |
| 2008-09-22 | 1.0460 | 3.0580 | 0.0220 | 2.1484 |
| 2008-09-19 | 1.0240 | 3.0360 | 0.0330 | 3.3300 |
| 2008-09-18 | 0.9910 | 3.0030 | -0.0040 | -0.4020 |
| 2008-09-17 | 0.9950 | 3.0070 | -0.0110 | -1.0934 |
| 2008-09-16 | 1.0060 | 3.0180 | -0.0160 | -1.5656 |
| 2008-09-12 | 1.0220 | 3.0340 | -0.0010 | -0.0978 |
| 2008-09-11 | 1.0230 | 3.0350 | -0.0130 | -1.2548 |
| 2008-09-10 | 1.0360 | 3.0480 | -0.0020 | -0.1927 |
| 2008-09-09 | 1.0380 | 3.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-08 | 1.0380 | 3.0500 | -0.0080 | -0.7648 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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