| 单位净值: | 0.9800元 | 累计净值: | 2.9920元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 002001 | 行情代码: | 160303 |
| 基金经理: | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-25 | 1.7990 | 2.8210 | 0.0270 | 1.5237 |
| 2007-05-24 | 1.7720 | 2.7940 | -0.0050 | -0.2814 |
| 2007-05-23 | 1.7770 | 2.7990 | 0.0180 | 1.0233 |
| 2007-05-22 | 1.7590 | 2.7810 | 0.0070 | 0.3995 |
| 2007-05-21 | 1.7520 | 2.7740 | 0.0360 | 2.0979 |
| 2007-05-18 | 1.7160 | 2.7380 | 0.0030 | 0.1751 |
| 2007-05-17 | 1.7130 | 2.7350 | 0.0320 | 1.9036 |
| 2007-05-16 | 1.6810 | 2.7030 | 0.0340 | 2.0644 |
| 2007-05-15 | 1.6470 | 2.6690 | -0.0361 | -2.1449 |
| 2007-05-14 | 1.7110 | 2.7050 | 0.0330 | 1.9666 |
| 2007-05-11 | 1.6780 | 2.6720 | 0.0010 | 0.0596 |
| 2007-05-10 | 1.6770 | 2.6710 | -0.0130 | -0.7692 |
| 2007-05-09 | 1.6900 | 2.6840 | 0.0090 | 0.5354 |
| 2007-05-08 | 1.6810 | 2.6750 | 0.0320 | 1.9406 |
| 2007-04-30 | 1.6490 | 2.6430 | 0.0780 | 4.9650 |
| 2007-04-27 | 1.5710 | 2.5650 | -0.0110 | -0.6953 |
| 2007-04-26 | 1.5820 | 2.5760 | 0.0160 | 1.0217 |
| 2007-04-25 | 1.5660 | 2.5600 | -0.0030 | -0.1912 |
| 2007-04-24 | 1.5690 | 2.5630 | 0.0010 | 0.0638 |
| 2007-04-23 | 1.5680 | 2.5620 | 0.0370 | 2.4167 |
| 2007-04-20 | 1.5310 | 2.5250 | 0.0469 | 3.1602 |
| 2007-04-19 | 1.5120 | 2.4780 | -0.0450 | -2.8902 |
| 2007-04-18 | 1.5570 | 2.5230 | 0.0180 | 1.1696 |
| 2007-04-17 | 1.5390 | 2.5050 | 0.0130 | 0.8519 |
| 2007-04-16 | 1.5260 | 2.4920 | 0.0350 | 2.3474 |
| 2007-04-13 | 1.4910 | 2.4570 | 0.0020 | 0.1343 |
| 2007-04-12 | 1.4890 | 2.4550 | 0.0200 | 1.3615 |
| 2007-04-11 | 1.4690 | 2.4350 | 0.0100 | 0.6854 |
| 2007-04-10 | 1.4590 | 2.4250 | 0.0130 | 0.8990 |
| 2007-04-09 | 1.4460 | 2.4120 | 0.0180 | 1.2605 |
| 2007-04-06 | 1.4280 | 2.3940 | 0.0040 | 0.2809 |
| 2007-04-05 | 1.4240 | 2.3900 | 0.0060 | 0.4231 |
| 2007-04-04 | 1.4180 | 2.3840 | 0.0080 | 0.5674 |
| 2007-04-03 | 1.4100 | 2.3760 | 0.0200 | 1.4388 |
| 2007-04-02 | 1.3900 | 2.3560 | 0.0230 | 1.6825 |
| 2007-03-30 | 1.3670 | 2.3330 | -0.0050 | -0.3644 |
| 2007-03-29 | 1.3720 | 2.3380 | 0.0030 | 0.2191 |
| 2007-03-28 | 1.3690 | 2.3350 | 0.0040 | 0.2930 |
| 2007-03-27 | 1.3650 | 2.3310 | 0.0030 | 0.2203 |
| 2007-03-26 | 1.3620 | 2.3280 | 0.0100 | 0.7396 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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