| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-07-19 | 1.3950 | 3.0290 | 0.0020 | 0.1436 |
| 2007-07-18 | 1.3930 | 3.0270 | 0.0056 | 0.4036 |
| 2007-07-17 | 1.4180 | 3.0210 | 0.0240 | 1.7217 |
| 2007-07-16 | 1.3940 | 2.9970 | -0.0240 | -1.6925 |
| 2007-07-13 | 1.4180 | 3.0210 | -0.0010 | -0.0705 |
| 2007-07-12 | 1.4190 | 3.0220 | 0.0010 | 0.0705 |
| 2007-07-11 | 1.4180 | 3.0210 | 0.0080 | 0.5674 |
| 2007-07-10 | 1.4100 | 3.0130 | -0.0250 | -1.7422 |
| 2007-07-09 | 1.4350 | 3.0380 | 0.0332 | 2.3684 |
| 2007-07-06 | 1.4630 | 3.0050 | 0.0380 | 2.6667 |
| 2007-07-05 | 1.4250 | 2.9670 | -0.0500 | -3.3898 |
| 2007-07-04 | 1.4750 | 3.0170 | -0.0150 | -1.0067 |
| 2007-07-03 | 1.4900 | 3.0320 | 0.0200 | 1.3605 |
| 2007-07-02 | 1.4700 | 3.0120 | -0.0160 | -1.0767 |
| 2007-06-30 | 1.4860 | 3.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-29 | 1.4860 | 3.0280 | 0.0736 | 5.2110 |
| 2007-06-28 | 1.4430 | 2.9540 | -0.0470 | -3.1544 |
| 2007-06-27 | 1.4900 | 3.0010 | 0.0360 | 2.4759 |
| 2007-06-26 | 1.4540 | 2.9650 | 0.0150 | 1.0424 |
| 2007-06-25 | 1.4390 | 2.9500 | -0.0430 | -2.9015 |
| 2007-06-22 | 1.4820 | 2.9930 | -0.0370 | -2.4358 |
| 2007-06-21 | 1.5190 | 3.0300 | 0.0110 | 0.7294 |
| 2007-06-20 | 1.5080 | 3.0190 | -0.0268 | -1.7462 |
| 2007-06-19 | 1.5960 | 3.0460 | 0.0080 | 0.5038 |
| 2007-06-18 | 1.5880 | 3.0380 | 0.0290 | 1.8602 |
| 2007-06-15 | 1.5590 | 3.0090 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-06-14 | 1.5590 | 3.0090 | -0.0140 | -0.8900 |
| 2007-06-13 | 1.5730 | 3.0230 | 0.0050 | 0.3189 |
| 2007-06-12 | 1.8740 | 3.0180 | 0.0400 | 2.1810 |
| 2007-06-11 | 1.8340 | 2.9780 | 0.0540 | 3.0337 |
| 2007-06-08 | 1.7800 | 2.9240 | 0.0244 | 1.3898 |
| 2007-06-07 | 1.8780 | 2.9000 | 0.0520 | 2.8478 |
| 2007-06-06 | 1.8260 | 2.8480 | 0.0540 | 3.0474 |
| 2007-06-05 | 1.7720 | 2.7940 | 0.0480 | 2.7842 |
| 2007-06-04 | 1.7240 | 2.7460 | -0.0820 | -4.5404 |
| 2007-06-01 | 1.8060 | 2.8280 | -0.0520 | -2.7987 |
| 2007-05-31 | 1.8580 | 2.8800 | 0.0580 | 3.2222 |
| 2007-05-30 | 1.8000 | 2.8220 | -0.0870 | -4.6105 |
| 2007-05-29 | 1.8870 | 2.9090 | 0.0480 | 2.6101 |
| 2007-05-28 | 1.8390 | 2.8610 | 0.0400 | 2.2235 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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