| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-25 | 0.9880 | 1.1070 | 0.0010 | 0.1013 |
| 2005-11-24 | 0.9870 | 1.1060 | -0.0010 | -0.1012 |
| 2005-11-23 | 0.9880 | 1.1070 | 0.0050 | 0.5086 |
| 2005-11-22 | 0.9830 | 1.1020 | -0.0020 | -0.2030 |
| 2005-11-21 | 0.9850 | 1.1040 | 0.0020 | 0.2035 |
| 2005-11-18 | 0.9830 | 1.1020 | 0.0100 | 1.0277 |
| 2005-11-17 | 0.9730 | 1.0920 | -0.0070 | -0.7143 |
| 2005-11-16 | 0.9800 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-15 | 0.9800 | 1.0990 | -0.0130 | -1.3092 |
| 2005-11-14 | 0.9930 | 1.1120 | -0.0050 | -0.5010 |
| 2005-11-11 | 0.9980 | 1.1170 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-10 | 0.9980 | 1.1170 | -0.0060 | -0.5976 |
| 2005-11-09 | 1.0040 | 1.1230 | 0.0030 | 0.2997 |
| 2005-11-08 | 1.0010 | 1.1200 | 0.0050 | 0.5020 |
| 2005-11-07 | 0.9960 | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-04 | 0.9960 | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-11-03 | 0.9960 | 1.1150 | -0.0110 | -1.0924 |
| 2005-11-02 | 1.0070 | 1.1260 | 0.0040 | 0.3988 |
| 2005-11-01 | 1.0030 | 1.1220 | -0.0030 | -0.2982 |
| 2005-10-31 | 1.0060 | 1.1250 | 0.0040 | 0.3992 |
| 2005-10-28 | 1.0020 | 1.1210 | -0.0040 | -0.3976 |
| 2005-10-27 | 1.0060 | 1.1250 | 0.0040 | 0.3992 |
| 2005-10-26 | 1.0020 | 1.1210 | -0.0140 | -1.3780 |
| 2005-10-25 | 1.0160 | 1.1350 | -0.0130 | -1.2634 |
| 2005-10-24 | 1.0290 | 1.1480 | 0.0070 | 0.6849 |
| 2005-10-21 | 1.0220 | 1.1410 | 0.0020 | 0.1961 |
| 2005-10-20 | 1.0200 | 1.1390 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-10-19 | 1.0200 | 1.1390 | -0.0060 | -0.5848 |
| 2005-10-18 | 1.0260 | 1.1450 | 0.0010 | 0.0976 |
| 2005-10-17 | 1.0250 | 1.1440 | 0.0020 | 0.1955 |
| 2005-10-14 | 1.0230 | 1.1420 | -0.0110 | -1.0638 |
| 2005-10-13 | 1.0340 | 1.1530 | -0.0050 | -0.4812 |
| 2005-10-12 | 1.0390 | 1.1580 | 0.0080 | 0.7759 |
| 2005-10-11 | 1.0310 | 1.1500 | 0.0080 | 0.7820 |
| 2005-10-10 | 1.0230 | 1.1420 | -0.0050 | -0.4864 |
| 2005-09-30 | 1.0280 | 1.1470 | 0.0040 | 0.3906 |
| 2005-09-29 | 1.0240 | 1.1430 | 0.0080 | 0.7874 |
| 2005-09-28 | 1.0160 | 1.1350 | 0.0020 | 0.1972 |
| 2005-09-27 | 1.0140 | 1.1330 | -0.0010 | -0.0985 |
| 2005-09-26 | 1.0150 | 1.1340 | 0.0030 | 0.2964 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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