| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-09-13 | 1.3530 | 3.3240 | 0.0170 | 1.2725 |
| 2007-09-12 | 1.3360 | 3.3070 | 0.0100 | 0.7541 |
| 2007-09-11 | 1.3260 | 3.2970 | -0.0210 | -1.5590 |
| 2007-09-10 | 1.3470 | 3.3180 | 0.0080 | 0.5975 |
| 2007-09-07 | 1.3390 | 3.3100 | -0.0040 | -0.2978 |
| 2007-09-06 | 1.3430 | 3.3140 | 0.0060 | 0.4488 |
| 2007-09-05 | 1.3370 | 3.3080 | -0.0010 | -0.0747 |
| 2007-09-04 | 1.3380 | 3.3090 | -0.0050 | -0.3723 |
| 2007-09-03 | 1.3430 | 3.3140 | 0.0110 | 0.8258 |
| 2007-08-31 | 1.3320 | 3.3030 | 0.0080 | 0.6042 |
| 2007-08-30 | 1.3240 | 3.2950 | 0.0040 | 0.3030 |
| 2007-08-29 | 1.3200 | 3.2910 | -0.0050 | -0.3774 |
| 2007-08-28 | 1.3250 | 3.2960 | -0.0020 | -0.1507 |
| 2007-08-27 | 1.3270 | 3.2980 | 0.0020 | 0.1509 |
| 2007-08-24 | 1.6290 | 3.2960 | 0.0120 | 0.7421 |
| 2007-08-23 | 1.6170 | 3.2840 | 0.0130 | 0.8105 |
| 2007-08-22 | 1.6040 | 3.2710 | 0.0080 | 0.5013 |
| 2007-08-21 | 1.5960 | 3.2630 | 0.0110 | 0.6940 |
| 2007-08-20 | 1.5850 | 3.2520 | 0.0480 | 3.1230 |
| 2007-08-17 | 1.5370 | 3.2040 | -0.0280 | -1.7891 |
| 2007-08-16 | 1.5650 | 3.2320 | -0.0190 | -1.1995 |
| 2007-08-15 | 1.5840 | 3.2510 | 0.0080 | 0.5076 |
| 2007-08-14 | 1.5760 | 3.2430 | 0.0170 | 1.0904 |
| 2007-08-13 | 1.5590 | 3.2260 | 0.0060 | 0.3863 |
| 2007-08-10 | 1.5530 | 3.2200 | -0.0090 | -0.5762 |
| 2007-08-09 | 1.5620 | 3.2290 | 0.0240 | 1.5605 |
| 2007-08-08 | 1.5380 | 3.2050 | -0.0090 | -0.5818 |
| 2007-08-07 | 1.5470 | 3.2140 | 0.0090 | 0.5852 |
| 2007-08-06 | 1.5380 | 3.2050 | 0.0213 | 1.4044 |
| 2007-08-03 | 1.5500 | 3.1840 | 0.0350 | 2.3102 |
| 2007-08-02 | 1.5150 | 3.1490 | 0.0350 | 2.3649 |
| 2007-08-01 | 1.4800 | 3.1140 | -0.0390 | -2.5675 |
| 2007-07-31 | 1.5190 | 3.1530 | 0.0100 | 0.6627 |
| 2007-07-30 | 1.5090 | 3.1430 | 0.0260 | 1.7532 |
| 2007-07-27 | 1.4830 | 3.1170 | 0.0010 | 0.0675 |
| 2007-07-26 | 1.4820 | 3.1160 | 0.0080 | 0.5427 |
| 2007-07-25 | 1.4740 | 3.1080 | 0.0160 | 1.0974 |
| 2007-07-24 | 1.4580 | 3.0920 | -0.0010 | -0.0685 |
| 2007-07-23 | 1.4590 | 3.0930 | 0.0360 | 2.5299 |
| 2007-07-20 | 1.4230 | 3.0570 | 0.0280 | 2.0072 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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