| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-03-29 | 1.1790 | 1.3200 | 0.0090 | 0.7692 |
| 2006-03-28 | 1.1700 | 1.3110 | 0.0170 | 1.4744 |
| 2006-03-27 | 1.1530 | 1.2940 | 0.0070 | 0.6108 |
| 2006-03-24 | 1.1460 | 1.2870 | -0.0030 | -0.2611 |
| 2006-03-23 | 1.1490 | 1.2900 | 0.0040 | 0.3493 |
| 2006-03-22 | 1.1450 | 1.2860 | 0.0150 | 1.3274 |
| 2006-03-21 | 1.1300 | 1.2710 | 0.0110 | 0.9830 |
| 2006-03-20 | 1.1190 | 1.2600 | 0.0060 | 0.5391 |
| 2006-03-17 | 1.1130 | 1.2540 | -0.0050 | -0.4472 |
| 2006-03-16 | 1.1180 | 1.2590 | 0.0030 | 0.2691 |
| 2006-03-15 | 1.1150 | 1.2560 | 0.0110 | 0.9964 |
| 2006-03-14 | 1.1040 | 1.2450 | 0.0040 | 0.3636 |
| 2006-03-13 | 1.1000 | 1.2410 | 0.0170 | 1.5697 |
| 2006-03-10 | 1.0830 | 1.2240 | 0.0060 | 0.5571 |
| 2006-03-09 | 1.0770 | 1.2180 | -0.0010 | -0.0928 |
| 2006-03-08 | 1.0780 | 1.2190 | -0.0030 | -0.2775 |
| 2006-03-07 | 1.0810 | 1.2220 | -0.0200 | -1.8165 |
| 2006-03-06 | 1.1010 | 1.2420 | 0.0020 | 0.1820 |
| 2006-03-03 | 1.0990 | 1.2400 | 0.0040 | 0.3653 |
| 2006-03-02 | 1.0950 | 1.2360 | -0.0090 | -0.8152 |
| 2006-03-01 | 1.1040 | 1.2450 | 0.0090 | 0.8219 |
| 2006-02-28 | 1.0950 | 1.2360 | 0.0120 | 1.1080 |
| 2006-02-27 | 1.0830 | 1.2240 | -0.0010 | -0.0923 |
| 2006-02-24 | 1.0840 | 1.2250 | 0.0120 | 1.1194 |
| 2006-02-23 | 1.0720 | 1.2130 | -0.0060 | -0.5566 |
| 2006-02-22 | 1.0780 | 1.2190 | -0.0010 | -0.0927 |
| 2006-02-21 | 1.0790 | 1.2200 | 0.0130 | 1.2195 |
| 2006-02-20 | 1.0660 | 1.2070 | 0.0010 | 0.0939 |
| 2006-02-17 | 1.0650 | 1.2060 | -0.0030 | -0.2809 |
| 2006-02-16 | 1.0680 | 1.2090 | -0.0200 | -1.8382 |
| 2006-02-15 | 1.0880 | 1.2290 | -0.0010 | -0.0918 |
| 2006-02-14 | 1.0890 | 1.2300 | 0.0130 | 1.2082 |
| 2006-02-13 | 1.0760 | 1.2170 | 0.0090 | 0.8435 |
| 2006-02-10 | 1.0670 | 1.2080 | 0.0110 | 1.0417 |
| 2006-02-09 | 1.0560 | 1.1970 | -0.0115 | -1.0773 |
| 2006-02-08 | 1.0900 | 1.2090 | -0.0110 | -0.9991 |
| 2006-02-07 | 1.1010 | 1.2200 | -0.0090 | -0.8108 |
| 2006-02-06 | 1.1100 | 1.2290 | 0.0180 | 1.6484 |
| 2006-01-25 | 1.0920 | 1.2110 | 0.0170 | 1.5814 |
| 2006-01-24 | 1.0750 | 1.1940 | 0.0050 | 0.4673 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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