| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-11-30 | 0.9820 | 1.1010 | -0.0010 | -0.1017 |
| 2004-11-29 | 0.9830 | 1.1020 | -0.0040 | -0.4053 |
| 2004-11-26 | 0.9870 | 1.1060 | -0.0010 | -0.1012 |
| 2004-11-25 | 0.9880 | 1.1070 | -0.0010 | -0.1011 |
| 2004-11-24 | 0.9890 | 1.1080 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-11-23 | 0.9890 | 1.1080 | -0.0070 | -0.7028 |
| 2004-11-22 | 0.9960 | 1.1150 | -0.0030 | -0.3003 |
| 2004-11-19 | 0.9990 | 1.1180 | 0.0040 | 0.4020 |
| 2004-11-18 | 0.9950 | 1.1140 | 0.0030 | 0.3024 |
| 2004-11-17 | 0.9920 | 1.1110 | -0.0040 | -0.4016 |
| 2004-11-16 | 0.9960 | 1.1150 | 0.0010 | 0.1005 |
| 2004-11-15 | 0.9950 | 1.1140 | 0.0050 | 0.5051 |
| 2004-11-12 | 0.9900 | 1.1090 | 0.0030 | 0.3040 |
| 2004-11-11 | 0.9870 | 1.1060 | -0.0070 | -0.7042 |
| 2004-11-10 | 0.9940 | 1.1130 | 0.0190 | 1.9487 |
| 2004-11-09 | 0.9750 | 1.0940 | 0.0030 | 0.3086 |
| 2004-11-08 | 0.9720 | 1.0910 | 0.0040 | 0.4132 |
| 2004-11-05 | 0.9680 | 1.0870 | -0.0040 | -0.4115 |
| 2004-11-04 | 0.9720 | 1.0910 | -0.0120 | -1.2195 |
| 2004-11-03 | 0.9840 | 1.1030 | 0.0070 | 0.7165 |
| 2004-11-02 | 0.9770 | 1.0960 | -0.0040 | -0.4077 |
| 2004-11-01 | 0.9810 | 1.1000 | -0.0030 | -0.3049 |
| 2004-10-29 | 0.9840 | 1.1030 | -0.0080 | -0.8065 |
| 2004-10-28 | 0.9920 | 1.1110 | -0.0020 | -0.2012 |
| 2004-10-27 | 0.9940 | 1.1130 | 0.0010 | 0.1007 |
| 2004-10-26 | 0.9930 | 1.1120 | 0.0070 | 0.7099 |
| 2004-10-25 | 0.9860 | 1.1050 | -0.0040 | -0.4040 |
| 2004-10-22 | 0.9900 | 1.1090 | 0.0090 | 0.9174 |
| 2004-10-21 | 0.9810 | 1.1000 | -0.0010 | -0.1018 |
| 2004-10-20 | 0.9820 | 1.1010 | 0.0040 | 0.4090 |
| 2004-10-19 | 0.9780 | 1.0970 | 0.0050 | 0.5139 |
| 2004-10-18 | 0.9730 | 1.0920 | -0.0020 | -0.2051 |
| 2004-10-15 | 0.9750 | 1.0940 | 0.0030 | 0.3086 |
| 2004-10-14 | 0.9720 | 1.0910 | -0.0140 | -1.4199 |
| 2004-10-13 | 0.9860 | 1.1050 | 0.0010 | 0.1015 |
| 2004-10-12 | 0.9850 | 1.1040 | -0.0100 | -1.0050 |
| 2004-10-11 | 0.9950 | 1.1140 | -0.0060 | -0.5994 |
| 2004-10-08 | 1.0010 | 1.1200 | 0.0120 | 1.2133 |
| 2004-09-30 | 0.9890 | 1.1080 | -0.0020 | -0.2018 |
| 2004-09-29 | 0.9910 | 1.1100 | -0.0070 | -0.7014 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂