| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 1.0460 | 3.0580 | -0.0120 | -1.1342 |
| 2008-09-04 | 1.0580 | 3.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-09-03 | 1.0580 | 3.0700 | -0.0100 | -0.9363 |
| 2008-09-02 | 1.0680 | 3.0800 | -0.0080 | -0.7435 |
| 2008-09-01 | 1.0760 | 3.0880 | -0.0140 | -1.2844 |
| 2008-08-29 | 1.0900 | 3.1020 | 0.0070 | 0.6464 |
| 2008-08-28 | 1.0830 | 3.0950 | 0.0020 | 0.1850 |
| 2008-08-27 | 1.0810 | 3.0930 | -0.0060 | -0.5520 |
| 2008-08-26 | 1.0870 | 3.0990 | -0.0100 | -0.9116 |
| 2008-08-25 | 1.0970 | 3.1090 | -0.0010 | -0.0911 |
| 2008-08-22 | 1.0980 | 3.1100 | -0.0230 | -2.0517 |
| 2008-08-20 | 1.1210 | 3.1330 | 0.0270 | 2.4680 |
| 2008-08-19 | 1.0940 | 3.1060 | 0.0040 | 0.3670 |
| 2008-08-18 | 1.0900 | 3.1020 | -0.0160 | -1.4467 |
| 2008-08-15 | 1.1060 | 3.1180 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-14 | 1.1060 | 3.1180 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-13 | 1.1060 | 3.1180 | 0.0020 | 0.1812 |
| 2008-08-12 | 1.1040 | 3.1160 | 0.0020 | 0.1815 |
| 2008-08-11 | 1.1020 | 3.1140 | -0.0130 | -1.1659 |
| 2008-08-08 | 1.1150 | 3.1270 | -0.0150 | -1.3274 |
| 2008-08-07 | 1.1300 | 3.1420 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2008-08-05 | 1.1300 | 3.1420 | -0.0110 | -0.9641 |
| 2008-08-04 | 1.1410 | 3.1530 | -0.0070 | -0.6098 |
| 2008-08-01 | 1.1480 | 3.1600 | 0.0020 | 0.1745 |
| 2008-07-31 | 1.1460 | 3.1580 | -0.0080 | -0.6932 |
| 2008-07-30 | 1.1540 | 3.1660 | -0.0030 | -0.2593 |
| 2008-07-29 | 1.1570 | 3.1690 | -0.0050 | -0.4303 |
| 2008-07-28 | 1.1620 | 3.1740 | 0.0020 | 0.1724 |
| 2008-07-25 | 1.1600 | 3.1720 | -0.0040 | -0.3436 |
| 2008-07-24 | 1.1640 | 3.1760 | 0.0100 | 0.8666 |
| 2008-07-23 | 1.1540 | 3.1660 | -0.0030 | -0.2593 |
| 2008-07-22 | 1.1570 | 3.1690 | -0.0010 | -0.0864 |
| 2008-07-21 | 1.1580 | 3.1700 | 0.0140 | 1.2238 |
| 2008-07-18 | 1.1440 | 3.1560 | 0.0100 | 0.8818 |
| 2008-07-17 | 1.1340 | 3.1460 | -0.0020 | -0.1761 |
| 2008-07-16 | 1.1360 | 3.1480 | -0.0110 | -0.9590 |
| 2008-07-15 | 1.1470 | 3.1590 | -0.0150 | -1.2909 |
| 2008-07-14 | 1.1620 | 3.1740 | 0.0050 | 0.4322 |
| 2008-07-11 | 1.1570 | 3.1690 | -0.0040 | -0.3445 |
| 2008-07-10 | 1.1610 | 3.1730 | -0.0040 | -0.3433 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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