| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-07-26 | 1.3590 | 1.7700 | -0.0100 | -0.7305 |
| 2006-07-25 | 1.3690 | 1.7800 | 0.0150 | 1.1078 |
| 2006-07-24 | 1.3540 | 1.7650 | 0.0060 | 0.4451 |
| 2006-07-21 | 1.3480 | 1.7590 | 0.0150 | 1.1253 |
| 2006-07-20 | 1.3330 | 1.7440 | 0.0030 | 0.2256 |
| 2006-07-19 | 1.3300 | 1.7410 | -0.0240 | -1.7725 |
| 2006-07-18 | 1.3540 | 1.7650 | -0.0065 | -0.4778 |
| 2006-07-17 | 1.3830 | 1.7720 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-07-14 | 1.3830 | 1.7720 | 0.0010 | 0.0724 |
| 2006-07-13 | 1.3820 | 1.7710 | -0.0400 | -2.8129 |
| 2006-07-12 | 1.4220 | 1.8110 | 0.0030 | 0.2114 |
| 2006-07-11 | 1.4190 | 1.8080 | 0.0020 | 0.1411 |
| 2006-07-10 | 1.4170 | 1.8060 | -0.0120 | -0.8397 |
| 2006-07-07 | 1.4290 | 1.8180 | -0.0030 | -0.2095 |
| 2006-07-06 | 1.4320 | 1.8210 | 0.0220 | 1.5603 |
| 2006-07-05 | 1.4100 | 1.7990 | -0.0080 | -0.5642 |
| 2006-07-04 | 1.4180 | 1.8070 | -0.0040 | -0.2813 |
| 2006-07-03 | 1.4220 | 1.8110 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-06-30 | 1.4220 | 1.8110 | 0.0100 | 0.7082 |
| 2006-06-29 | 1.4120 | 1.8010 | 0.0325 | 2.3559 |
| 2006-06-28 | 1.4020 | 1.7680 | -0.0040 | -0.2845 |
| 2006-06-27 | 1.4060 | 1.7720 | 0.0050 | 0.3569 |
| 2006-06-26 | 1.4010 | 1.7670 | 0.0090 | 0.6466 |
| 2006-06-23 | 1.3920 | 1.7580 | 0.0010 | 0.0719 |
| 2006-06-22 | 1.3910 | 1.7570 | -0.0110 | -0.7846 |
| 2006-06-21 | 1.4020 | 1.7680 | -0.0060 | -0.4261 |
| 2006-06-20 | 1.4080 | 1.7740 | 0.0030 | 0.2135 |
| 2006-06-19 | 1.4050 | 1.7710 | 0.0230 | 1.6643 |
| 2006-06-16 | 1.3820 | 1.7480 | 0.0240 | 1.7673 |
| 2006-06-15 | 1.3580 | 1.7240 | 0.0110 | 0.8166 |
| 2006-06-14 | 1.3470 | 1.7130 | -0.0115 | -0.8465 |
| 2006-06-13 | 1.3810 | 1.7250 | 0.0100 | 0.7294 |
| 2006-06-12 | 1.3710 | 1.7150 | 0.0360 | 2.6966 |
| 2006-06-09 | 1.3350 | 1.6790 | 0.0050 | 0.3759 |
| 2006-06-08 | 1.3300 | 1.6740 | 0.0100 | 0.7576 |
| 2006-06-07 | 1.3200 | 1.6640 | -0.0580 | -4.2090 |
| 2006-06-06 | 1.3780 | 1.7220 | -0.0325 | -2.3041 |
| 2006-06-05 | 1.4330 | 1.7540 | -0.0020 | -0.1394 |
| 2006-06-02 | 1.4350 | 1.7560 | -0.0140 | -0.9662 |
| 2006-06-01 | 1.4490 | 1.7700 | 0.0240 | 1.6842 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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