| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-05-31 | 1.4250 | 1.7460 | -0.0010 | -0.0701 |
| 2006-05-30 | 1.4260 | 1.7470 | 0.0300 | 2.1490 |
| 2006-05-29 | 1.3960 | 1.7170 | 0.0325 | 2.3836 |
| 2006-05-26 | 1.4310 | 1.6850 | 0.0240 | 1.7058 |
| 2006-05-25 | 1.4070 | 1.6610 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-05-24 | 1.4070 | 1.6610 | 0.0130 | 0.9326 |
| 2006-05-23 | 1.3940 | 1.6480 | -0.0420 | -2.9248 |
| 2006-05-22 | 1.4360 | 1.6900 | -0.0460 | -3.1039 |
| 2006-05-19 | 1.4820 | 1.7360 | 0.0255 | 1.7508 |
| 2006-05-18 | 1.4790 | 1.7100 | 0.0160 | 1.0936 |
| 2006-05-17 | 1.4630 | 1.6940 | -0.0240 | -1.6140 |
| 2006-05-16 | 1.4870 | 1.7180 | -0.0530 | -3.4416 |
| 2006-05-15 | 1.5400 | 1.7710 | 0.0610 | 4.1244 |
| 2006-05-12 | 1.4790 | 1.7100 | 0.0600 | 4.2283 |
| 2006-05-11 | 1.4190 | 1.6500 | 0.0180 | 1.2848 |
| 2006-05-10 | 1.4010 | 1.6320 | 0.0305 | 2.2255 |
| 2006-05-09 | 1.3930 | 1.6020 | 0.0370 | 2.7286 |
| 2006-05-08 | 1.3560 | 1.5650 | 0.0410 | 3.1179 |
| 2006-04-28 | 1.3150 | 1.5240 | 0.0230 | 1.7802 |
| 2006-04-27 | 1.2920 | 1.5010 | 0.0130 | 1.0164 |
| 2006-04-26 | 1.2790 | 1.4880 | 0.0100 | 0.7880 |
| 2006-04-25 | 1.2690 | 1.4780 | 0.0095 | 0.7543 |
| 2006-04-24 | 1.2820 | 1.4680 | 0.0140 | 1.1041 |
| 2006-04-21 | 1.2680 | 1.4540 | 0.0230 | 1.8474 |
| 2006-04-20 | 1.2450 | 1.4310 | -0.0010 | -0.0803 |
| 2006-04-19 | 1.2460 | 1.4320 | 0.0380 | 3.1457 |
| 2006-04-18 | 1.2080 | 1.3940 | 0.0035 | 0.2906 |
| 2006-04-17 | 1.2270 | 1.3910 | -0.0060 | -0.4866 |
| 2006-04-14 | 1.2330 | 1.3970 | 0.0240 | 1.9851 |
| 2006-04-13 | 1.2090 | 1.3730 | -0.0290 | -2.3425 |
| 2006-04-12 | 1.2380 | 1.4020 | -0.0070 | -0.5622 |
| 2006-04-11 | 1.2450 | 1.4090 | 0.0110 | 0.8914 |
| 2006-04-10 | 1.2340 | 1.3980 | 0.0070 | 0.5705 |
| 2006-04-07 | 1.2270 | 1.3910 | -0.0020 | -0.1627 |
| 2006-04-06 | 1.2290 | 1.3930 | 0.0110 | 0.9031 |
| 2006-04-05 | 1.2180 | 1.3820 | 0.0200 | 1.6694 |
| 2006-04-04 | 1.1980 | 1.3620 | 0.0065 | 0.5455 |
| 2006-04-03 | 1.2140 | 1.3550 | 0.0200 | 1.6750 |
| 2006-03-31 | 1.1940 | 1.3350 | 0.0150 | 1.2723 |
| 2006-03-30 | 1.1790 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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