| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-04-06 | 1.1370 | 1.2160 | 0.0050 | 0.4417 |
| 2004-04-05 | 1.1320 | 1.2110 | 0.0010 | 0.0884 |
| 2004-04-02 | 1.1310 | 1.2100 | 0.0070 | 0.6228 |
| 2004-04-01 | 1.1240 | 1.2030 | 0.0120 | 1.0791 |
| 2004-03-31 | 1.1120 | 1.1910 | 0.0050 | 0.4517 |
| 2004-03-30 | 1.1070 | 1.1860 | -0.0010 | -0.0903 |
| 2004-03-29 | 1.1080 | 1.1870 | -0.0060 | -0.5386 |
| 2004-03-26 | 1.1140 | 1.1930 | 0.0010 | 0.0898 |
| 2004-03-25 | 1.1130 | 1.1920 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-03-24 | 1.1130 | 1.1920 | -0.0010 | -0.0898 |
| 2004-03-23 | 1.1140 | 1.1930 | -0.0120 | -1.0657 |
| 2004-03-22 | 1.1260 | 1.2050 | 0.0040 | 0.3565 |
| 2004-03-19 | 1.1220 | 1.2010 | 0.0180 | 1.6304 |
| 2004-03-18 | 1.1040 | 1.1830 | -0.0160 | -1.4286 |
| 2004-03-17 | 1.1200 | 1.1990 | 0.0010 | 0.0894 |
| 2004-03-16 | 1.1190 | 1.1980 | 0.0020 | 0.1791 |
| 2004-03-15 | 1.1170 | 1.1960 | 0.0258 | 2.3644 |
| 2004-03-12 | 1.1110 | 1.1700 | 0.0060 | 0.5430 |
| 2004-03-11 | 1.1050 | 1.1640 | 0.0070 | 0.6375 |
| 2004-03-10 | 1.0980 | 1.1570 | 0.0230 | 2.1395 |
| 2004-03-09 | 1.0750 | 1.1340 | 0.0050 | 0.4673 |
| 2004-03-08 | 1.0700 | 1.1290 | -0.0060 | -0.5576 |
| 2004-03-05 | 1.0760 | 1.1350 | -0.0030 | -0.2780 |
| 2004-03-04 | 1.0790 | 1.1380 | 0.0050 | 0.4655 |
| 2004-03-03 | 1.0740 | 1.1330 | -0.0140 | -1.2868 |
| 2004-03-02 | 1.0880 | 1.1470 | -0.0040 | -0.3663 |
| 2004-03-01 | 1.0920 | 1.1510 | 0.0040 | 0.3676 |
| 2004-02-27 | 1.0880 | 1.1470 | 0.0140 | 1.3035 |
| 2004-02-26 | 1.0740 | 1.1330 | 0.0050 | 0.4677 |
| 2004-02-25 | 1.0690 | 1.1280 | -0.0150 | -1.3838 |
| 2004-02-24 | 1.0840 | 1.1430 | 0.0110 | 1.0252 |
| 2004-02-23 | 1.0730 | 1.1320 | -0.0270 | -2.4545 |
| 2004-02-20 | 1.1000 | 1.1590 | -0.0022 | -0.1996 |
| 2004-02-19 | 1.1220 | 1.1620 | -0.0060 | -0.5319 |
| 2004-02-18 | 1.1280 | 1.1680 | 0.0060 | 0.5348 |
| 2004-02-17 | 1.1220 | 1.1620 | -0.0040 | -0.3552 |
| 2004-02-16 | 1.1260 | 1.1660 | 0.0190 | 1.7164 |
| 2004-02-13 | 1.1070 | 1.1470 | 0.0080 | 0.7279 |
| 2004-02-12 | 1.0990 | 1.1390 | -0.0110 | -0.9910 |
| 2004-02-11 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0160 | -1.4210 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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