| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06-03 | 0.9110 | 1.0300 | 0.0070 | 0.7743 |
| 2005-06-02 | 0.9040 | 1.0230 | -0.0270 | -2.9001 |
| 2005-06-01 | 0.9310 | 1.0500 | -0.0100 | -1.0627 |
| 2005-05-31 | 0.9410 | 1.0600 | 0.0040 | 0.4269 |
| 2005-05-30 | 0.9370 | 1.0560 | 0.0010 | 0.1068 |
| 2005-05-27 | 0.9360 | 1.0550 | -0.0170 | -1.7838 |
| 2005-05-26 | 0.9530 | 1.0720 | -0.0160 | -1.6512 |
| 2005-05-25 | 0.9690 | 1.0880 | -0.0020 | -0.2060 |
| 2005-05-24 | 0.9710 | 1.0900 | 0.0010 | 0.1031 |
| 2005-05-23 | 0.9700 | 1.0890 | -0.0110 | -1.1213 |
| 2005-05-20 | 0.9810 | 1.1000 | 0.0010 | 0.1020 |
| 2005-05-19 | 0.9800 | 1.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-05-18 | 0.9800 | 1.0990 | -0.0080 | -0.8097 |
| 2005-05-17 | 0.9880 | 1.1070 | 0.0100 | 1.0225 |
| 2005-05-16 | 0.9780 | 1.0970 | -0.0050 | -0.5086 |
| 2005-05-13 | 0.9830 | 1.1020 | -0.0060 | -0.6067 |
| 2005-05-12 | 0.9890 | 1.1080 | -0.0120 | -1.1988 |
| 2005-05-11 | 1.0010 | 1.1200 | -0.0240 | -2.3415 |
| 2005-05-10 | 1.0250 | 1.1440 | -0.0020 | -0.1947 |
| 2005-05-09 | 1.0270 | 1.1460 | -0.0220 | -2.0972 |
| 2005-04-29 | 1.0490 | 1.1680 | -0.0040 | -0.3799 |
| 2005-04-28 | 1.0530 | 1.1720 | 0.0090 | 0.8621 |
| 2005-04-27 | 1.0440 | 1.1630 | 0.0030 | 0.2882 |
| 2005-04-26 | 1.0410 | 1.1600 | -0.0010 | -0.0960 |
| 2005-04-25 | 1.0420 | 1.1610 | 0.0070 | 0.6763 |
| 2005-04-22 | 1.0350 | 1.1540 | -0.0020 | -0.1929 |
| 2005-04-21 | 1.0370 | 1.1560 | 0.0080 | 0.7775 |
| 2005-04-20 | 1.0290 | 1.1480 | -0.0030 | -0.2907 |
| 2005-04-19 | 1.0320 | 1.1510 | 0.0010 | 0.0970 |
| 2005-04-18 | 1.0310 | 1.1500 | -0.0060 | -0.5786 |
| 2005-04-15 | 1.0370 | 1.1560 | -0.0060 | -0.5753 |
| 2005-04-14 | 1.0430 | 1.1620 | -0.0040 | -0.3820 |
| 2005-04-13 | 1.0470 | 1.1660 | 0.0080 | 0.7700 |
| 2005-04-12 | 1.0390 | 1.1580 | -0.0030 | -0.2879 |
| 2005-04-11 | 1.0420 | 1.1610 | -0.0180 | -1.6981 |
| 2005-04-08 | 1.0600 | 1.1790 | 0.0090 | 0.8563 |
| 2005-04-07 | 1.0510 | 1.1700 | 0.0030 | 0.2863 |
| 2005-04-06 | 1.0480 | 1.1670 | 0.0240 | 2.3438 |
| 2005-04-05 | 1.0240 | 1.1430 | 0.0040 | 0.3922 |
| 2005-04-04 | 1.0200 | 1.1390 | -0.0020 | -0.1957 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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