| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-09-20 | 1.3660 | 1.7770 | 0.0050 | 0.3674 |
| 2006-09-19 | 1.3610 | 1.7720 | 0.0120 | 0.8895 |
| 2006-09-18 | 1.3490 | 1.7600 | 0.0120 | 0.8975 |
| 2006-09-15 | 1.3370 | 1.7480 | 0.0140 | 1.0582 |
| 2006-09-14 | 1.3230 | 1.7340 | 0.0060 | 0.4556 |
| 2006-09-13 | 1.3170 | 1.7280 | -0.0080 | -0.6038 |
| 2006-09-12 | 1.3250 | 1.7360 | -0.0010 | -0.0754 |
| 2006-09-11 | 1.3260 | 1.7370 | -0.0010 | -0.0754 |
| 2006-09-08 | 1.3270 | 1.7380 | 0.0020 | 0.1509 |
| 2006-09-07 | 1.3250 | 1.7360 | -0.0150 | -1.1194 |
| 2006-09-06 | 1.3400 | 1.7510 | 0.0010 | 0.0747 |
| 2006-09-05 | 1.3390 | 1.7500 | -0.0040 | -0.2978 |
| 2006-09-04 | 1.3430 | 1.7540 | 0.0130 | 0.9774 |
| 2006-09-01 | 1.3300 | 1.7410 | -0.0080 | -0.5979 |
| 2006-08-31 | 1.3380 | 1.7490 | 0.0050 | 0.3751 |
| 2006-08-30 | 1.3330 | 1.7440 | -0.0030 | -0.2246 |
| 2006-08-29 | 1.3360 | 1.7470 | 0.0290 | 2.2188 |
| 2006-08-28 | 1.3070 | 1.7180 | 0.0210 | 1.6330 |
| 2006-08-25 | 1.2860 | 1.6970 | 0.0010 | 0.0778 |
| 2006-08-24 | 1.2850 | 1.6960 | 0.0030 | 0.2340 |
| 2006-08-23 | 1.2820 | 1.6930 | -0.0010 | -0.0779 |
| 2006-08-22 | 1.2830 | 1.6940 | 0.0210 | 1.6640 |
| 2006-08-21 | 1.2620 | 1.6730 | 0.0030 | 0.2383 |
| 2006-08-18 | 1.2590 | 1.6700 | -0.0040 | -0.3167 |
| 2006-08-17 | 1.2630 | 1.6740 | -0.0060 | -0.4728 |
| 2006-08-16 | 1.2690 | 1.6800 | 0.0140 | 1.1155 |
| 2006-08-15 | 1.2550 | 1.6660 | 0.0110 | 0.8842 |
| 2006-08-14 | 1.2440 | 1.6550 | -0.0320 | -2.5078 |
| 2006-08-11 | 1.2760 | 1.6870 | 0.0090 | 0.7103 |
| 2006-08-10 | 1.2670 | 1.6780 | 0.0080 | 0.6354 |
| 2006-08-09 | 1.2590 | 1.6700 | -0.0050 | -0.3956 |
| 2006-08-08 | 1.2640 | 1.6750 | 0.0090 | 0.7171 |
| 2006-08-07 | 1.2550 | 1.6660 | -0.0050 | -0.3968 |
| 2006-08-04 | 1.2600 | 1.6710 | -0.0210 | -1.6393 |
| 2006-08-03 | 1.2810 | 1.6920 | -0.0010 | -0.0780 |
| 2006-08-02 | 1.2820 | 1.6930 | -0.0100 | -0.7740 |
| 2006-08-01 | 1.2920 | 1.7030 | -0.0080 | -0.6154 |
| 2006-07-31 | 1.3000 | 1.7110 | -0.0320 | -2.4024 |
| 2006-07-28 | 1.3320 | 1.7430 | -0.0160 | -1.1869 |
| 2006-07-27 | 1.3480 | 1.7590 | -0.0110 | -0.8094 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂