| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-28 | 0.9980 | 1.1170 | 0.0060 | 0.6048 |
| 2004-09-27 | 0.9920 | 1.1110 | 0.0030 | 0.3033 |
| 2004-09-24 | 0.9890 | 1.1080 | -0.0060 | -0.6030 |
| 2004-09-23 | 0.9950 | 1.1140 | 0.0210 | 2.1561 |
| 2004-09-22 | 0.9740 | 1.0930 | -0.0090 | -0.9156 |
| 2004-09-21 | 0.9830 | 1.1020 | -0.0070 | -0.7071 |
| 2004-09-20 | 0.9900 | 1.1090 | 0.0120 | 1.2270 |
| 2004-09-17 | 0.9780 | 1.0970 | 0.0190 | 1.9812 |
| 2004-09-16 | 0.9590 | 1.0780 | 0.0050 | 0.5241 |
| 2004-09-15 | 0.9540 | 1.0730 | 0.0230 | 2.4705 |
| 2004-09-14 | 0.9310 | 1.0500 | 0.0170 | 1.8600 |
| 2004-09-13 | 0.9140 | 1.0330 | -0.0090 | -0.9751 |
| 2004-09-10 | 0.9230 | 1.0420 | 0.0040 | 0.4353 |
| 2004-09-09 | 0.9190 | 1.0380 | -0.0110 | -1.1828 |
| 2004-09-08 | 0.9300 | 1.0490 | -0.0060 | -0.6410 |
| 2004-09-07 | 0.9360 | 1.0550 | 0.0010 | 0.1070 |
| 2004-09-06 | 0.9350 | 1.0540 | -0.0040 | -0.4260 |
| 2004-09-03 | 0.9390 | 1.0580 | -0.0030 | -0.3185 |
| 2004-09-02 | 0.9420 | 1.0610 | 0.0010 | 0.1063 |
| 2004-09-01 | 0.9410 | 1.0600 | -0.0100 | -1.0515 |
| 2004-08-31 | 0.9510 | 1.0700 | 0.0100 | 1.0627 |
| 2004-08-30 | 0.9410 | 1.0600 | -0.0050 | -0.5285 |
| 2004-08-27 | 0.9460 | 1.0650 | -0.0090 | -0.9424 |
| 2004-08-26 | 0.9550 | 1.0740 | -0.0010 | -0.1046 |
| 2004-08-25 | 0.9560 | 1.0750 | -0.0020 | -0.2088 |
| 2004-08-24 | 0.9580 | 1.0770 | 0.0030 | 0.3141 |
| 2004-08-23 | 0.9550 | 1.0740 | -0.0100 | -1.0363 |
| 2004-08-20 | 0.9650 | 1.0840 | 0.0020 | 0.2077 |
| 2004-08-19 | 0.9630 | 1.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2004-08-18 | 0.9630 | 1.0820 | 0.0010 | 0.1040 |
| 2004-08-17 | 0.9620 | 1.0810 | 0.0030 | 0.3128 |
| 2004-08-16 | 0.9590 | 1.0780 | -0.0040 | -0.4154 |
| 2004-08-13 | 0.9630 | 1.0820 | 0.0080 | 0.8377 |
| 2004-08-12 | 0.9550 | 1.0740 | -0.0040 | -0.4171 |
| 2004-08-11 | 0.9590 | 1.0780 | -0.0050 | -0.5187 |
| 2004-08-10 | 0.9640 | 1.0830 | 0.0020 | 0.2079 |
| 2004-08-09 | 0.9620 | 1.0810 | 0.0080 | 0.8386 |
| 2004-08-06 | 0.9540 | 1.0730 | -0.0010 | -0.1047 |
| 2004-08-05 | 0.9550 | 1.0740 | -0.0080 | -0.8307 |
| 2004-08-04 | 0.9630 | 1.0820 | 0.0180 | 1.9048 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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