| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-11-22 | 1.3290 | 1.8410 | 0.0080 | 0.6056 |
| 2006-11-21 | 1.3210 | 1.8330 | 0.0050 | 0.3799 |
| 2006-11-20 | 1.3160 | 1.8280 | -0.0068 | -0.5141 |
| 2006-11-17 | 1.3480 | 1.8350 | 0.0180 | 1.3534 |
| 2006-11-16 | 1.3300 | 1.8170 | 0.0120 | 0.9105 |
| 2006-11-15 | 1.3180 | 1.8050 | 0.0310 | 2.4087 |
| 2006-11-14 | 1.2870 | 1.7740 | 0.0160 | 1.2589 |
| 2006-11-13 | 1.2710 | 1.7580 | -0.0190 | -1.4729 |
| 2006-11-10 | 1.2900 | 1.7770 | -0.0120 | -0.9217 |
| 2006-11-09 | 1.3020 | 1.7890 | 0.0080 | 0.6182 |
| 2006-11-08 | 1.2940 | 1.7810 | 0.0022 | 0.1703 |
| 2006-11-07 | 1.3170 | 1.7790 | -0.0020 | -0.1516 |
| 2006-11-06 | 1.3190 | 1.7810 | 0.0020 | 0.1519 |
| 2006-11-03 | 1.3170 | 1.7790 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-11-02 | 1.3170 | 1.7790 | -0.0060 | -0.4535 |
| 2006-11-01 | 1.3230 | 1.7850 | 0.0044 | 0.3337 |
| 2006-10-31 | 1.3690 | 1.7800 | 0.0050 | 0.3666 |
| 2006-10-30 | 1.3640 | 1.7750 | -0.0080 | -0.5831 |
| 2006-10-27 | 1.3720 | 1.7830 | -0.0140 | -1.0101 |
| 2006-10-26 | 1.3860 | 1.7970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-25 | 1.3860 | 1.7970 | 0.0210 | 1.5385 |
| 2006-10-24 | 1.3650 | 1.7760 | 0.0120 | 0.8869 |
| 2006-10-23 | 1.3530 | 1.7640 | -0.0250 | -1.8142 |
| 2006-10-20 | 1.3780 | 1.7890 | -0.0030 | -0.2172 |
| 2006-10-19 | 1.3810 | 1.7920 | 0.0050 | 0.3634 |
| 2006-10-18 | 1.3760 | 1.7870 | 0.0130 | 0.9538 |
| 2006-10-17 | 1.3630 | 1.7740 | 0.0100 | 0.7391 |
| 2006-10-16 | 1.3530 | 1.7640 | -0.0290 | -2.0984 |
| 2006-10-13 | 1.3820 | 1.7930 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-10-12 | 1.3820 | 1.7930 | -0.0170 | -1.2152 |
| 2006-10-11 | 1.3990 | 1.8100 | -0.0150 | -1.0608 |
| 2006-10-10 | 1.4140 | 1.8250 | -0.0080 | -0.5626 |
| 2006-10-09 | 1.4220 | 1.8330 | 0.0230 | 1.6440 |
| 2006-09-29 | 1.3990 | 1.8100 | 0.0080 | 0.5751 |
| 2006-09-28 | 1.3910 | 1.8020 | 0.0180 | 1.3110 |
| 2006-09-27 | 1.3730 | 1.7840 | 0.0050 | 0.3655 |
| 2006-09-26 | 1.3680 | 1.7790 | -0.0120 | -0.8696 |
| 2006-09-25 | 1.3800 | 1.7910 | -0.0010 | -0.0724 |
| 2006-09-22 | 1.3810 | 1.7920 | 0.0040 | 0.2905 |
| 2006-09-21 | 1.3770 | 1.7880 | 0.0110 | 0.8053 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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