| 单位净值: | 0.9800元 | 累计净值: | 2.9920元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 收入型(价值型) | 交易代码: | 002001 | 行情代码: | 160303 |
| 基金经理: | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-12-03 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0020 | 0.1944 |
| 2003-12-02 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-12-01 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0090 | 0.8824 |
| 2003-11-28 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0030 | 0.2950 |
| 2003-11-27 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0070 | -0.6836 |
| 2003-11-26 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0030 | 0.2938 |
| 2003-11-25 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0010 | -0.0978 |
| 2003-11-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0100 | 0.9881 |
| 2003-11-21 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0010 | -0.0987 |
| 2003-11-20 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0080 | 0.7960 |
| 2003-11-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0040 | 0.3996 |
| 2003-11-18 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0020 | -0.1994 |
| 2003-11-17 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0010 | -0.0996 |
| 2003-11-14 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0040 | 0.4000 |
| 2003-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0100 | -0.9901 |
| 2003-11-11 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0030 | -0.2962 |
| 2003-11-10 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0060 | 0.5958 |
| 2003-11-07 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0070 | -0.6903 |
| 2003-11-06 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0040 | -0.3929 |
| 2003-11-05 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0040 | 0.3945 |
| 2003-11-04 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0070 | 0.6951 |
| 2003-11-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0050 | 0.4990 |
| 2003-10-31 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.2000 |
| 2003-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0030 | -0.2991 |
| 2003-10-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0040 | 0.4004 |
| 2003-10-28 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0050 | 0.5030 |
| 2003-10-27 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0020 | -0.2008 |
| 2003-10-24 | 0.9960 | 0.9960 | -0.0010 | -0.1003 |
| 2003-10-23 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-10-22 | 0.9970 | 0.9970 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
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万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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