| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-03-23 | 1.3520 | 2.3180 | -0.0050 | -0.3685 |
| 2007-03-22 | 1.3570 | 2.3230 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-03-21 | 1.3570 | 2.3230 | 0.0060 | 0.4441 |
| 2007-03-20 | 1.3510 | 2.3170 | -0.0010 | -0.0740 |
| 2007-03-19 | 1.3520 | 2.3180 | 0.0110 | 0.8203 |
| 2007-03-16 | 1.3410 | 2.3070 | -0.0130 | -0.9601 |
| 2007-03-15 | 1.3540 | 2.3200 | 0.0230 | 1.7280 |
| 2007-03-14 | 1.3310 | 2.2970 | -0.0120 | -0.8935 |
| 2007-03-13 | 1.3430 | 2.3090 | 0.0034 | 0.2538 |
| 2007-03-12 | 1.3900 | 2.3050 | -0.0050 | -0.3584 |
| 2007-03-09 | 1.3950 | 2.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-03-08 | 1.3950 | 2.3100 | 0.0150 | 1.0870 |
| 2007-03-07 | 1.3800 | 2.2950 | 0.0300 | 2.2222 |
| 2007-03-06 | 1.3500 | 2.2650 | 0.0210 | 1.5801 |
| 2007-03-05 | 1.3290 | 2.2440 | -0.0050 | -0.3748 |
| 2007-03-02 | 1.3340 | 2.2490 | 0.0110 | 0.8314 |
| 2007-03-01 | 1.3230 | 2.2380 | -0.0330 | -2.4336 |
| 2007-02-28 | 1.3560 | 2.2710 | 0.0120 | 0.8929 |
| 2007-02-27 | 1.3440 | 2.2590 | -0.1000 | -6.9252 |
| 2007-02-26 | 1.4440 | 2.3590 | 0.0030 | 0.2082 |
| 2007-02-16 | 1.4410 | 2.3560 | 0.0020 | 0.1390 |
| 2007-02-15 | 1.4390 | 2.3540 | 0.0260 | 1.8401 |
| 2007-02-14 | 1.4130 | 2.3280 | 0.0140 | 1.0007 |
| 2007-02-13 | 1.3990 | 2.3140 | 0.0230 | 1.6715 |
| 2007-02-12 | 1.3760 | 2.2910 | 0.0334 | 2.4877 |
| 2007-02-09 | 1.3930 | 2.2580 | -0.0090 | -0.6419 |
| 2007-02-08 | 1.4020 | 2.2670 | 0.0150 | 1.0815 |
| 2007-02-07 | 1.3870 | 2.2520 | 0.0190 | 1.3889 |
| 2007-02-06 | 1.3680 | 2.2330 | -0.0030 | -0.2188 |
| 2007-02-05 | 1.3710 | 2.2360 | -0.0080 | -0.5801 |
| 2007-02-02 | 1.3790 | 2.2440 | -0.0390 | -2.7504 |
| 2007-02-01 | 1.4180 | 2.2830 | 0.0070 | 0.4961 |
| 2007-01-31 | 1.4110 | 2.2760 | -0.0726 | -4.8935 |
| 2007-01-30 | 1.5340 | 2.3490 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-01-29 | 1.5340 | 2.3490 | 0.0170 | 1.1206 |
| 2007-01-26 | 1.5170 | 2.3320 | 0.0170 | 1.1333 |
| 2007-01-25 | 1.5000 | 2.3150 | -0.0330 | -2.1526 |
| 2007-01-24 | 1.5330 | 2.3480 | 0.0040 | 0.2616 |
| 2007-01-23 | 1.5290 | 2.3440 | -0.0120 | -0.7787 |
| 2007-01-22 | 1.5410 | 2.3560 | 0.0474 | 3.1735 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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