| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01-10 | 1.4530 | 3.4240 | 0.0140 | 0.9729 |
| 2008-01-09 | 1.4390 | 3.4100 | 0.0150 | 1.0534 |
| 2008-01-08 | 1.4240 | 3.3950 | -0.0060 | -0.4196 |
| 2008-01-07 | 1.4300 | 3.4010 | 0.0150 | 1.0601 |
| 2008-01-04 | 1.4150 | 3.3860 | 0.0040 | 0.2835 |
| 2008-01-03 | 1.4110 | 3.3820 | 0.0050 | 0.3556 |
| 2008-01-02 | 1.4060 | 3.3770 | 0.0050 | 0.3569 |
| 2007-12-31 | 1.4010 | 3.3720 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-29 | 1.4010 | 3.3720 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2007-12-28 | 1.4010 | 3.3720 | -0.0030 | -0.2137 |
| 2007-12-27 | 1.4040 | 3.3750 | 0.0180 | 1.2987 |
| 2007-12-26 | 1.3860 | 3.3570 | 0.0040 | 0.2894 |
| 2007-12-25 | 1.3820 | 3.3530 | 0.0030 | 0.2175 |
| 2007-12-24 | 1.3790 | 3.3500 | 0.0170 | 1.2482 |
| 2007-12-21 | 1.3620 | 3.3330 | 0.0130 | 0.9637 |
| 2007-12-20 | 1.3490 | 3.3200 | 0.0130 | 0.9731 |
| 2007-12-19 | 1.3360 | 3.3070 | 0.0160 | 1.2121 |
| 2007-12-18 | 1.3200 | 3.2910 | -0.0010 | -0.0757 |
| 2007-12-17 | 1.3210 | 3.2920 | -0.0200 | -1.4914 |
| 2007-12-14 | 1.3410 | 3.3120 | 0.0120 | 0.9029 |
| 2007-12-13 | 1.3290 | 3.3000 | -0.0310 | -2.2794 |
| 2007-12-12 | 1.3600 | 3.3310 | -0.0100 | -0.7299 |
| 2007-12-11 | 1.3700 | 3.3410 | 0.0010 | 0.0730 |
| 2007-12-10 | 1.3690 | 3.3400 | 0.0170 | 1.2574 |
| 2007-12-07 | 1.3520 | 3.3230 | 0.0100 | 0.7452 |
| 2007-12-06 | 1.3420 | 3.3130 | 0.0030 | 0.2240 |
| 2007-12-05 | 1.3390 | 3.3100 | 0.0250 | 1.9026 |
| 2007-12-04 | 1.3140 | 3.2850 | 0.0080 | 0.6126 |
| 2007-12-03 | 1.3060 | 3.2770 | 0.0040 | 0.3072 |
| 2007-11-30 | 1.3020 | 3.2730 | -0.0160 | -1.2140 |
| 2007-11-29 | 1.3180 | 3.2890 | 0.0300 | 2.3292 |
| 2007-11-28 | 1.2880 | 3.2590 | -0.0110 | -0.8468 |
| 2007-11-27 | 1.2990 | 3.2700 | -0.0110 | -0.8397 |
| 2007-11-26 | 1.3100 | 3.2810 | -0.0070 | -0.5315 |
| 2007-11-23 | 1.3170 | 3.2880 | 0.0200 | 1.5420 |
| 2007-11-22 | 1.2970 | 3.2680 | -0.0320 | -2.4078 |
| 2007-11-21 | 1.3290 | 3.3000 | -0.0070 | -0.5240 |
| 2007-11-20 | 1.3360 | 3.3070 | 0.0120 | 0.9063 |
| 2007-11-19 | 1.3240 | 3.2950 | -0.0030 | -0.2261 |
| 2007-11-16 | 1.3270 | 3.2980 | -0.0120 | -0.8962 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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