| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-19 | 1.5440 | 2.3080 | 0.0430 | 2.8648 |
| 2007-01-18 | 1.5010 | 2.2650 | 0.0120 | 0.8059 |
| 2007-01-17 | 1.4890 | 2.2530 | -0.0170 | -1.1288 |
| 2007-01-16 | 1.5060 | 2.2700 | 0.0450 | 3.0801 |
| 2007-01-15 | 1.4610 | 2.2250 | 0.0500 | 3.5436 |
| 2007-01-12 | 1.4110 | 2.1750 | -0.0126 | -0.8851 |
| 2007-01-11 | 1.4740 | 2.1880 | -0.0090 | -0.6069 |
| 2007-01-10 | 1.4830 | 2.1970 | 0.0200 | 1.3671 |
| 2007-01-09 | 1.4630 | 2.1770 | 0.0370 | 2.5947 |
| 2007-01-08 | 1.4260 | 2.1400 | 0.0170 | 1.2065 |
| 2007-01-05 | 1.4090 | 2.1230 | -0.0116 | -0.8166 |
| 2007-01-04 | 1.4710 | 2.1340 | 0.0040 | 0.2727 |
| 2006-12-31 | 1.4670 | 2.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-29 | 1.4670 | 2.1300 | 0.0290 | 2.0167 |
| 2006-12-28 | 1.4380 | 2.1010 | 0.0010 | 0.0696 |
| 2006-12-27 | 1.4370 | 2.1000 | 0.0180 | 1.2685 |
| 2006-12-26 | 1.4190 | 2.0820 | 0.0040 | 0.2827 |
| 2006-12-25 | 1.4150 | 2.0780 | 0.0264 | 1.9012 |
| 2006-12-22 | 1.4390 | 2.0520 | -0.0060 | -0.4152 |
| 2006-12-21 | 1.4450 | 2.0580 | -0.0160 | -1.0951 |
| 2006-12-20 | 1.4610 | 2.0740 | 0.0110 | 0.7586 |
| 2006-12-19 | 1.4500 | 2.0630 | -0.0090 | -0.6169 |
| 2006-12-18 | 1.4590 | 2.0720 | 0.0490 | 3.4752 |
| 2006-12-15 | 1.4100 | 2.0230 | 0.0270 | 1.9523 |
| 2006-12-14 | 1.3830 | 1.9960 | 0.0130 | 0.9489 |
| 2006-12-13 | 1.3700 | 1.9830 | 0.0160 | 1.1817 |
| 2006-12-12 | 1.3540 | 1.9670 | 0.0180 | 1.3473 |
| 2006-12-11 | 1.3360 | 1.9490 | 0.0310 | 2.3755 |
| 2006-12-08 | 1.3050 | 1.9180 | -0.0156 | -1.1813 |
| 2006-12-07 | 1.3710 | 1.9340 | -0.0170 | -1.2248 |
| 2006-12-06 | 1.3880 | 1.9510 | -0.0180 | -1.2802 |
| 2006-12-05 | 1.4060 | 1.9690 | -0.0020 | -0.1420 |
| 2006-12-04 | 1.4080 | 1.9710 | 0.0144 | 1.0333 |
| 2006-12-01 | 1.4440 | 1.9560 | 0.0220 | 1.5471 |
| 2006-11-30 | 1.4220 | 1.9340 | 0.0240 | 1.7167 |
| 2006-11-29 | 1.3980 | 1.9100 | 0.0290 | 2.1183 |
| 2006-11-28 | 1.3690 | 1.8810 | 0.0110 | 0.8100 |
| 2006-11-27 | 1.3580 | 1.8700 | 0.0130 | 0.9665 |
| 2006-11-24 | 1.3450 | 1.8570 | 0.0200 | 1.5094 |
| 2006-11-23 | 1.3250 | 1.8370 | -0.0040 | -0.3010 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
基金重仓基金学堂