| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-13 | 1.2580 | 3.2700 | 0.0070 | 0.5596 |
| 2008-05-12 | 1.2510 | 3.2630 | 0.0050 | 0.4013 |
| 2008-05-09 | 1.2460 | 3.2580 | -0.0010 | -0.0802 |
| 2008-05-08 | 1.2470 | 3.2590 | 0.0150 | 1.2175 |
| 2008-05-07 | 1.2320 | 3.2440 | -0.0190 | -1.5188 |
| 2008-05-06 | 1.2510 | 3.2630 | -0.0080 | -0.6354 |
| 2008-05-05 | 1.2590 | 3.2710 | 0.0130 | 1.0433 |
| 2008-04-30 | 1.2460 | 3.2580 | 0.0240 | 1.9640 |
| 2008-04-29 | 1.2220 | 3.2340 | 0.0060 | 0.4934 |
| 2008-04-28 | 1.2160 | 3.2280 | -0.0080 | -0.6536 |
| 2008-04-25 | 1.2240 | 3.2360 | -0.0026 | -0.2120 |
| 2008-04-24 | 1.2680 | 3.2390 | 0.0480 | 3.9344 |
| 2008-04-23 | 1.2200 | 3.1910 | 0.0280 | 2.3490 |
| 2008-04-22 | 1.1920 | 3.1630 | 0.0010 | 0.0840 |
| 2008-04-21 | 1.1910 | 3.1620 | -0.0010 | -0.0839 |
| 2008-04-18 | 1.1920 | 3.1630 | -0.0140 | -1.1609 |
| 2008-04-17 | 1.2060 | 3.1770 | -0.0170 | -1.3900 |
| 2008-04-16 | 1.2230 | 3.1940 | -0.0100 | -0.8110 |
| 2008-04-15 | 1.2330 | 3.2040 | 0.0050 | 0.4072 |
| 2008-04-14 | 1.2280 | 3.1990 | -0.0370 | -2.9249 |
| 2008-04-11 | 1.2650 | 3.2360 | 0.0050 | 0.3968 |
| 2008-04-10 | 1.2600 | 3.2310 | 0.0140 | 1.1236 |
| 2008-04-09 | 1.2460 | 3.2170 | -0.0260 | -2.0440 |
| 2008-04-08 | 1.2720 | 3.2430 | 0.0060 | 0.4739 |
| 2008-04-07 | 1.2660 | 3.2370 | 0.0300 | 2.4272 |
| 2008-04-03 | 1.2360 | 3.2070 | 0.0170 | 1.3946 |
| 2008-04-02 | 1.2190 | 3.1900 | -0.0080 | -0.6520 |
| 2008-04-01 | 1.2270 | 3.1980 | -0.0350 | -2.7734 |
| 2008-03-31 | 1.2620 | 3.2330 | -0.0170 | -1.3292 |
| 2008-03-28 | 1.2790 | 3.2500 | 0.0250 | 1.9936 |
| 2008-03-27 | 1.2540 | 3.2250 | -0.0160 | -1.2598 |
| 2008-03-26 | 1.2700 | 3.2410 | 0.0040 | 0.3160 |
| 2008-03-25 | 1.2660 | 3.2370 | 0.0120 | 0.9569 |
| 2008-03-24 | 1.2540 | 3.2250 | -0.0240 | -1.8779 |
| 2008-03-21 | 1.2780 | 3.2490 | 0.0110 | 0.8682 |
| 2008-03-20 | 1.2670 | 3.2380 | 0.0200 | 1.6038 |
| 2008-03-19 | 1.2470 | 3.2180 | 0.0220 | 1.7959 |
| 2008-03-18 | 1.2250 | 3.1960 | -0.0250 | -2.0000 |
| 2008-03-17 | 1.2500 | 3.2210 | -0.0270 | -2.1143 |
| 2008-03-14 | 1.2770 | 3.2480 | -0.0080 | -0.6226 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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