| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2007-11-15 | 1.3390 | 3.3100 | -0.0100 | -0.7413 |
| 2007-11-14 | 1.3490 | 3.3200 | 0.0330 | 2.5076 |
| 2007-11-13 | 1.3160 | 3.2870 | -0.0080 | -0.6042 |
| 2007-11-12 | 1.3240 | 3.2950 | -0.0130 | -0.9723 |
| 2007-11-09 | 1.3370 | 3.3080 | -0.0080 | -0.5948 |
| 2007-11-08 | 1.3450 | 3.3160 | -0.0330 | -2.3948 |
| 2007-11-07 | 1.3780 | 3.3490 | 0.0090 | 0.6574 |
| 2007-11-06 | 1.3690 | 3.3400 | -0.0020 | -0.1459 |
| 2007-11-05 | 1.3710 | 3.3420 | -0.0180 | -1.2959 |
| 2007-11-02 | 1.3890 | 3.3600 | -0.0320 | -2.2519 |
| 2007-11-01 | 1.4210 | 3.3920 | -0.0130 | -0.9066 |
| 2007-10-31 | 1.4340 | 3.4050 | 0.0170 | 1.1997 |
| 2007-10-30 | 1.4170 | 3.3880 | 0.0180 | 1.2866 |
| 2007-10-29 | 1.3990 | 3.3700 | 0.0240 | 1.7455 |
| 2007-10-26 | 1.3750 | 3.3460 | 0.0100 | 0.7326 |
| 2007-10-25 | 1.3650 | 3.3360 | -0.0320 | -2.2906 |
| 2007-10-24 | 1.3970 | 3.3680 | 0.0080 | 0.5760 |
| 2007-10-23 | 1.3890 | 3.3600 | 0.0110 | 0.7983 |
| 2007-10-22 | 1.3780 | 3.3490 | -0.0250 | -1.7819 |
| 2007-10-19 | 1.4030 | 3.3740 | 0.0080 | 0.5735 |
| 2007-10-18 | 1.3950 | 3.3660 | -0.0370 | -2.5838 |
| 2007-10-17 | 1.4320 | 3.4030 | -0.0150 | -1.0366 |
| 2007-10-16 | 1.4470 | 3.4180 | 0.0100 | 0.6959 |
| 2007-10-15 | 1.4370 | 3.4080 | 0.0040 | 0.2791 |
| 2007-10-12 | 1.4330 | 3.4040 | 0.0030 | 0.2098 |
| 2007-10-11 | 1.4300 | 3.4010 | 0.0150 | 1.0601 |
| 2007-10-10 | 1.4150 | 3.3860 | 0.0150 | 1.0714 |
| 2007-10-09 | 1.4000 | 3.3710 | 0.0130 | 0.9373 |
| 2007-10-08 | 1.3870 | 3.3580 | 0.0080 | 0.5801 |
| 2007-09-28 | 1.3790 | 3.3500 | 0.0170 | 1.2482 |
| 2007-09-27 | 1.3620 | 3.3330 | 0.0120 | 0.8889 |
| 2007-09-26 | 1.3500 | 3.3210 | -0.0140 | -1.0264 |
| 2007-09-25 | 1.3640 | 3.3350 | -0.0130 | -0.9441 |
| 2007-09-24 | 1.3770 | 3.3480 | 0.0040 | 0.2913 |
| 2007-09-21 | 1.3730 | 3.3440 | -0.0060 | -0.4351 |
| 2007-09-20 | 1.3790 | 3.3500 | 0.0140 | 1.0256 |
| 2007-09-19 | 1.3650 | 3.3360 | -0.0040 | -0.2922 |
| 2007-09-18 | 1.3690 | 3.3400 | -0.0070 | -0.5087 |
| 2007-09-17 | 1.3760 | 3.3470 | 0.0110 | 0.8059 |
| 2007-09-14 | 1.3650 | 3.3360 | 0.0120 | 0.8869 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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