| 单位净值： | 0.9800元 | 累计净值： | 2.9920元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 002001 | 行情代码： | 160303 |
| 基金经理： | 秦玲萍、颜正华、胡建平 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2004-02-10 | 1.1260 | 1.1660 | -0.0080 | -0.7055 |
| 2004-02-09 | 1.1340 | 1.1740 | 0.0090 | 0.8000 |
| 2004-02-06 | 1.1250 | 1.1650 | -0.0080 | -0.7061 |
| 2004-02-05 | 1.1330 | 1.1730 | -0.0050 | -0.4394 |
| 2004-02-04 | 1.1380 | 1.1780 | 0.0210 | 1.8800 |
| 2004-02-03 | 1.1170 | 1.1570 | 0.0070 | 0.6306 |
| 2004-02-02 | 1.1100 | 1.1500 | 0.0170 | 1.5554 |
| 2004-01-30 | 1.0930 | 1.1330 | -0.0162 | -1.4605 |
| 2004-01-29 | 1.1290 | 1.1490 | 0.0050 | 0.4448 |
| 2004-01-16 | 1.1240 | 1.1440 | 0.0090 | 0.8072 |
| 2004-01-15 | 1.1150 | 1.1350 | 0.0050 | 0.4505 |
| 2004-01-14 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0150 | -1.3333 |
| 2004-01-13 | 1.1250 | 1.1450 | -0.0110 | -0.9683 |
| 2004-01-12 | 1.1360 | 1.1560 | 0.0160 | 1.4286 |
| 2004-01-09 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0120 | -1.0601 |
| 2004-01-08 | 1.1320 | 1.1520 | 0.0100 | 0.8913 |
| 2004-01-07 | 1.1220 | 1.1420 | 0.0020 | 0.1786 |
| 2004-01-06 | 1.1200 | 1.1400 | 0.0140 | 1.2658 |
| 2004-01-05 | 1.1060 | 1.1260 | 0.0340 | 3.1716 |
| 2004-01-02 | 1.0720 | 1.0920 | 0.0100 | 0.9416 |
| 2003-12-31 | 1.0620 | 1.0820 | -0.0060 | -0.5618 |
| 2003-12-30 | 1.0680 | 1.0880 | 0.0050 | 0.4704 |
| 2003-12-29 | 1.0630 | 1.0830 | -0.0110 | -1.0242 |
| 2003-12-26 | 1.0740 | 1.0940 | -0.0050 | -0.4634 |
| 2003-12-25 | 1.0790 | 1.0990 | 0.0010 | 0.0928 |
| 2003-12-24 | 1.0780 | 1.0980 | 0.0090 | 0.8419 |
| 2003-12-23 | 1.0690 | 1.0890 | 0.0070 | 0.6591 |
| 2003-12-22 | 1.0620 | 1.0820 | 0.0190 | 1.8217 |
| 2003-12-19 | 1.0430 | 1.0630 | 0.0060 | 0.5786 |
| 2003-12-18 | 1.0370 | 1.0570 | 0.0100 | 0.9737 |
| 2003-12-17 | 1.0270 | 1.0470 | -0.0060 | -0.5808 |
| 2003-12-16 | 1.0330 | 1.0530 | 0.0010 | 0.0969 |
| 2003-12-15 | 1.0320 | 1.0520 | -0.0002 | -0.0194 |
| 2003-12-12 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0010 | -0.0950 |
| 2003-12-11 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0060 | 0.5731 |
| 2003-12-10 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0130 | 1.2573 |
| 2003-12-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.0968 |
| 2003-12-08 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0020 | -0.1932 |
| 2003-12-05 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.0967 |
| 2003-12-04 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0030 | 0.2910 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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